Option Care Health, Inc.'s (NASDAQ:OPCH) Aktionäre könnten nach einem Ausstieg suchen

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von fast 17 in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH) von 18,5x gleichgültig ist. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Option Care Health in letzter Zeit recht gut entwickelt. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie bei den anderen Unternehmen verschlechtern wird, was einen Anstieg des KGV verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Option Care Health?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Option Care Health ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird, und das sich vor allem im Einklang mit dem Markt entwickelt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 75 % beschert. Die starke Performance in jüngster Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein EPS-Wachstum von insgesamt 3.078 % erzielen konnte. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Für die Zukunft deuten die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 1,8 % pro Jahr sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den übrigen Markt ein jährliches Wachstum von 10 % erwartet wird.

In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das KGV von Option Care Health im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offenbar lehnen viele Anleger des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da die rückläufigen Erträge wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs belasten werden.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, wie der Markt die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens einschätzt.

Wir haben festgestellt, dass Option Care Health derzeit zu einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das bei einem Unternehmen, für das ein Gewinnrückgang prognostiziert wird. Im Moment fühlen wir uns mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die prognostizierten zukünftigen Gewinne wahrscheinlich nicht lange eine positivere Stimmung unterstützen werden. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für Option Care Health entdeckt (1 kann nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten.

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