Ist es zu spät, den Kauf von Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH) zu erwägen?

Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH ) ist nicht das größte Unternehmen da draußen, aber es hat in den letzten Monaten erhebliche Kursbewegungen an der NASDAQGS erlebt, wobei es auf Höchststände von 35,45 US-Dollar stieg und auf Tiefststände von 27,78 US-Dollar fiel. Einige Kursbewegungen können den Anlegern eine bessere Gelegenheit bieten, in die Aktie einzusteigen und möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Es stellt sich die Frage, ob der aktuelle Kurs von Option Care Health von 27,78 US-Dollar den tatsächlichen Wert des Mid-Cap-Unternehmens widerspiegelt? Oder ist die Aktie derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Option Care Health auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um festzustellen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.

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Ist Option Care Health noch billig?

Nach meinem Preismultiplikatormodell, das das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleicht, scheint der Aktienkurs gerechtfertigt zu sein. In diesem Fall habe ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verwendet, da es nicht genügend Informationen gibt, um die Cashflows der Aktie zuverlässig zu prognostizieren. Ich bin der Meinung, dass das Verhältnis von Option Care Health von 20,82x mit dem Verhältnis seiner Branchenkollegen übereinstimmt, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie Option Care Health heute kaufen, einen relativ vernünftigen Preis dafür zahlen würden. Allerdings könnte sich in Zukunft eine Kaufgelegenheit ergeben. Der Grund dafür ist, dass das Beta von Option Care Health (ein Maß für die Volatilität des Aktienkurses) hoch ist, was bedeutet, dass seine Kursbewegungen im Vergleich zum übrigen Markt übertrieben sind. Wenn der Markt rückläufig ist, werden die Aktien des Unternehmens wahrscheinlich stärker fallen als der übrige Markt, was eine hervorragende Kaufgelegenheit darstellt.

Können wir von Option Care Health anständige Erträge erwarten?

Die Bewertung ist nur ein Aspekt, wenn Sie sich eine Meinung über Option Care Health bilden. Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob es sich tatsächlich um ein hochwertiges Unternehmen handelt. Die beste Art der Investition ist immer ein großartiges Unternehmen, das solide Erträge zu einem günstigen Preis liefert. Die Qualität einer Aktie kann auf verschiedene Weise bestimmt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Rendite im Verhältnis zu dem in die Aktie investierten Geld zu betrachten. Bei Option Care Health wird erwartet, dass Sie in den nächsten Jahren 15 % Ihrer Investition zurückerhalten, wenn Sie die Aktie heute kaufen. Dies ist eine relativ gute Rendite, die für den Besitz der Aktie spricht.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Die optimistische künftige Rendite von OPCH scheint in den aktuellen Aktienkurs eingeflossen zu sein, denn die Aktien werden zu branchenüblichen Kursmultiplikatoren gehandelt. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute nicht berücksichtigt haben, wie z. B. die Erfolgsbilanz des Managementteams des Unternehmens. Hat sich seit dem letzten Mal, als Sie OPCH untersuchten, etwas Wesentliches geändert? Und werden Sie genug Überzeugungskraft haben, um zu kaufen, wenn der Kurs unter das KGV der Branche fällt?

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie OPCH schon eine Weile im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Kauf, da das Unternehmen um die Multiplikatoren der Branche herum gehandelt wird. Die positiven Aussichten für OPCH sind jedoch ermutigend, so dass es sich lohnt, andere Faktoren wie die Erfolgsbilanz des Managementteams genauer zu prüfen, um den nächsten Kursrückgang zu nutzen.

Wenn Sie mehr über Option Care Health als Unternehmen erfahren möchten, sollten Sie sich der Risiken bewusst sein, denen es ausgesetzt ist. In Bezug auf die Anlagerisiken haben wir 2 Warnzeichen bei Option Care Health identifiziert , die Sie im Rahmen Ihres Anlageprozesses kennen sollten.

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