NuVasive, Inc.

NasdaqGS:NUVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

NuVasive Valuierung

Ist NUVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NUVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NUVA ($39.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($75.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NUVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NUVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NUVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NUVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NUVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NUVA's PE?
PE-Verhältnis73.3x
ErgebnisUS$28.45m
MarktanteilUS$2.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NUVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NUVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.5x
CNMD CONMED
18.2x13.8%US$2.3b
LMAT LeMaitre Vascular
58.3x12.2%US$2.4b
LIVN LivaNova
118.7x48.1%US$2.8b
INMD InMode
10.7x7.5%US$1.6b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NUVA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NUVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.7xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NUVA 73.3xBranchendurchschnittswert 38.3xNo. of Companies8PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NUVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.3x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (38.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NUVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NUVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.3x
Faires PE Verhältnis47.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NUVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NUVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Nov ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Oct ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Sep ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Aug ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jul ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jun ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
May ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Apr ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Mar ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Feb ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jan ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Dec ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Nov ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Oct ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Sep ’24US$39.75
US$49.00
+23.3%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Aug ’24US$40.84
US$49.06
+20.1%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
Jul ’24US$41.59
US$48.81
+17.4%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
Jun ’24US$38.55
US$48.81
+26.6%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
May ’24US$42.97
US$49.35
+14.9%
9.4%US$58.00US$44.00n/a12
Apr ’24US$41.31
US$49.02
+18.7%
9.8%US$58.00US$42.00n/a14
Mar ’24US$42.67
US$49.02
+14.9%
9.8%US$58.00US$42.00n/a14
Feb ’24US$46.56
US$47.53
+2.1%
12.6%US$63.00US$38.00n/a15
Jan ’24US$41.24
US$48.88
+18.5%
13.0%US$63.00US$38.00n/a16
Dec ’23US$40.00
US$48.88
+22.2%
13.0%US$63.00US$38.00n/a16
Nov ’23US$44.71
US$55.81
+24.8%
11.9%US$65.00US$45.00n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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