Ergebnisse: Merit Medical Systems, Inc. übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Vor einer Woche legte Merit Medical Systems, Inc.(NASDAQ:MMSI) starke Zahlen für das erste Quartal vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Merit Medical Systems übertraf mit einem Umsatz von 324 Mio. US$ die Erwartungen, und der statutarische Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten um solide 14 %. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die jüngsten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Ergebnissen zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der zehn Analysten von Merit Medical Systems von einem Umsatz von 1,32 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies entspräche einem zufriedenstellenden Anstieg von 3,1 % der Einnahmen in den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 27 % auf 2,23 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 1,32 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,19 US$ prognostiziert. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Merit Medical Systems also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel von 92,00 US$ hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch sein könnte zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Merit Medical Systems, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 107 US$ und der pessimistischste mit 80,00 US$ pro Aktie bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Merit Medical Systems voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 4,2 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 6,5 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 8,1 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Merit Medical Systems.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Merit Medical Systems im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Merit Medical Systems voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 92,00 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Merit Medical Systems kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Merit Medical Systems, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Merit Medical Systems ausgemacht, das Sie beachten sollten.

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