Vorsichtige Anleger honorieren die Leistung von Spectral AI, Inc. (NASDAQ:MDAI) nicht vollständig

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Spectral AI, Inc.(NASDAQ:MDAI) von 1,6 mag im Vergleich zur Medizintechnikbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 3,2x und sogar KGVs von über 7x üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Was bedeutet das KGV von Spectral AI für die Aktionäre?

Spectral AI könnte besser dastehen, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade fällt.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Spectral AI ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Spectral AI?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Spectral AI als angemessen angesehen wird.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Umsatzrückgang von 22 % beschert. Das dämpfte den guten Lauf, den es längerfristig hatte, denn das dreijährige Umsatzwachstum beträgt immer noch bemerkenswerte 12 %. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 33 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Spectral AI unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Fazit zum KGV von Spectral AI

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Die Analystenprognosen von Spectral AI haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zum Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 6 Warnzeichen für Spectral AI gefunden haben (3 davon sind potenziell ernst!), die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Spectral AI zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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