Mit der 3,0%igen Rendite in dieser Woche steigt der Einjahresgewinn der Masimo (NASDAQ:MASI)-Aktionäre auf 22%.

Für die Aktionäre mag es besorgniserregend sein, dass der Aktienkurs der Masimo Corporation(NASDAQ:MASI) im letzten Monat um 10 % gefallen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass sich die Aktie in den letzten zwölf Monaten sehr gut entwickelt hat. In dieser Zeit hat die Aktie mit einem Plus von 22 % die Marktrendite bei weitem übertroffen.

Nach dem starken Kursanstieg in der vergangenen Woche lohnt es sich zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch die verbesserten Fundamentaldaten bedingt sind.

Trump hat versprochen, die amerikanische Öl- und Gasindustrie "freizusetzen", und diese 15 US-Aktien weisen Entwicklungen auf, die davon profitieren dürften.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Im letzten Jahr ist der Gewinn pro Aktie (EPS) von Masimo unter Null gesunken. Auch wenn sich dies als vorübergehend erweisen könnte, würden wir es als negativ betrachten, so dass wir nicht mit einem Anstieg des Aktienkurses gerechnet hätten. Ein Blick auf andere Kennzahlen könnte einen Hinweis auf die Kursentwicklung liefern.

Der Umsatz war im Jahresvergleich ziemlich flach, aber vielleicht kann ein genauerer Blick auf die Daten den Optimismus des Marktes erklären.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Die Stärke der Bilanz ist entscheidend. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Masimo im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 22 % erhalten haben. Zweifellos sind diese jüngsten Renditen viel besser als der TSR-Verlust von 1,4 % pro Jahr über fünf Jahre. Wir legen in der Regel mehr Gewicht auf die langfristige Performance als auf die kurzfristige, aber die jüngste Verbesserung könnte auf einen (positiven) Wendepunkt innerhalb des Unternehmens hindeuten. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Masimo 1 Warnsignal identifiziert , und das Verständnis dafür sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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