Masimo Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Masimo hat ein Gesamteigenkapital von $1.5B und eine Gesamtverschuldung von $772.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 52.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.1B bzw. $1.6B. Masimo Das EBIT des Unternehmens beträgt $129.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $158.5M.
Wichtige Informationen
52.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$772.60m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 3x |
| Bargeld | US$158.50m |
| Eigenkapital | US$1.46b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$1.62b |
| Gesamtvermögen | US$3.09b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Here's Why Masimo (NASDAQ:MASI) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 28
These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Jun 19These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Feb 08Recent updates
At US$178, Is Masimo Corporation (NASDAQ:MASI) Worth Looking At Closely?
Jan 30Masimo: A Stellar Performance After The Dust Has Settled
Dec 11Here's Why Masimo (NASDAQ:MASI) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 28Is There An Opportunity With Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) 44% Undervaluation?
Nov 07Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Oct 15Masimo Corporation: Too Much Uncertainty For Now
Sep 25What Is Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Share Price Doing?
Aug 01Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Share Price Matching Investor Opinion
Jul 11These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Jun 19Masimo: Promising Developments
May 12Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Masimo Corporation (NASDAQ:MASI) After Its First-Quarter Report
May 10Baron Funds - Masimo Corp.: Can Potentially Double Our Investment
May 05Is There Now An Opportunity In Masimo Corporation (NASDAQ:MASI)?
Apr 13Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Mar 28Masimo Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 29Estimating The Intrinsic Value Of Masimo Corporation (NASDAQ:MASI)
Feb 24Masimo: Given The Lack Of Improvement In Revenues And Margins, It Is A Little Expensive
Feb 18These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Feb 08Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: MASIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.3B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($637.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: MASIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.3B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($987.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: MASIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (42%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: MASIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 52.8% gestiegen.
Schuldendeckung: MASIDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (28.9%).
Zinsdeckung: MASIDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (3x Coverage) gut gedeckt.
Bilanz
Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/02/06 15:23 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/02/06 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/28 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Masimo Corporation wird von 32 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |