Diejenigen, die vor einem Jahr in Masimo (NASDAQ:MASI) investiert haben, sind um 50% gestiegen

Wenn Sie an der Börse Vermögen aufbauen wollen, können Sie dies durch den Kauf eines Indexfonds tun. Aber man kann noch mehr erreichen, wenn man überdurchschnittlich gute Aktien auswählt (als Teil eines diversifizierten Portfolios). Der Aktienkurs der Masimo Corporation(NASDAQ:MASI) beispielsweise ist in den letzten 1 Jahr um 50 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von rund 24 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen. Wenn das Unternehmen diese Outperformance langfristig beibehalten kann, werden die Anleger sehr gut davon profitieren! Längerfristig orientierte Aktionäre hatten es dagegen schwerer, denn die Aktie ist in drei Jahren um 41 % gefallen.

Werfen wir einen Blick auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum und sehen wir, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

Siehe unsere neueste Analyse zu Masimo

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

In den letzten zwölf Monaten ist der Gewinn je Aktie von Masimo tatsächlich um 12 % gesunken.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Markt das Unternehmen anhand des Gewinnwachstums beurteilt. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Anleger derzeit anderen Kennzahlen als dem Gewinn pro Aktie mehr Bedeutung beimessen.

Der Umsatz von Masimo ist im letzten Jahr um 3,5 % gesunken. Eine Momentaufnahme der wichtigsten Geschäftskennzahlen gibt uns also kein gutes Bild davon, warum der Markt die Aktie nach oben treibt.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Aber auch wenn die Vergütung des CEO immer einen Blick wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen seine Erträge in Zukunft steigern kann. Wenn Sie über den Kauf oder Verkauf von Masimo-Aktien nachdenken, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Gewinnprognosen der Analysten ansehen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass Masimo-Aktionäre innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 50 % erzielt haben. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 1,4 % liegt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Masimo identifiziert , das Sie beachten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste unterbewerteter Small Caps, die Insider kaufen, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.