iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC) Aktien schießen um 25% in die Höhe, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht immer noch vernünftig aus

Die Aktionäre von iRhythm Technologies, Inc.(NASDAQ:IRTC) würden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 25 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Leider ist trotz der starken Performance im letzten Monat der Gewinn von 8,2 % für das Gesamtjahr nicht so attraktiv.

Angesichts des starken Kursanstiegs könnte man meinen, dass iRhythm Technologies mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 6,8x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Medizintechnikbranche ein P/S-Verhältnis von unter 3,3x aufweisen. Dennoch müssen wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu iRhythm Technologies

Wie sich iRhythm Technologies entwickelt hat

iRhythm Technologies hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über iRhythm Technologies dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von iRhythm Technologies?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste iRhythm Technologies ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 24 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 93 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 18 % zu erwarten ist. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 9,8 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von iRhythm Technologies im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von iRhythm Technologies lernen?

Die Aktien von iRhythm Technologies haben in letzter Zeit einen starken Aufwärtstrend erlebt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich verbessert hat. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von iRhythm Technologies, dass die überragenden Umsatzerwartungen zu dem hohen KGV beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach oben treibt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für iRhythm Technologies ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über iRhythm Technologies zu überdenken, schauen Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.