IDEXX Laboratories' (NASDAQ:IDXX) 11% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Wenn Sie eine Aktie kaufen und langfristig halten, möchten Sie auf jeden Fall, dass sie eine positive Rendite abwirft. Noch besser wäre es, wenn sich der Aktienkurs stärker als der Marktdurchschnitt entwickeln würde. IDEXX Laboratories, Inc.(NASDAQ:IDXX) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt: Mit einem Kursanstieg von 72 % über fünf Jahre liegt die Aktie unter der Marktrendite. Wenn man genauer hinsieht, hat die Aktie im letzten Jahr sogar 18 % verloren.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre von IDEXX Laboratories war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat IDEXX Laboratories ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 17 % pro Jahr erzielt. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Aktienkursanstieg von 11 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von IDEXX Laboratories zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von IDEXX Laboratories hatten ein hartes Jahr mit einem Gesamtverlust von 18 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 34 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 11 % verdient. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Wenn Sie IDEXX Laboratories genauer unter die Lupe nehmen möchten, sollten Sie sich ansehen, ob Insider Aktien des Unternehmens gekauft oder verkauft haben.

IDEXX Laboratories wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit können Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Aktien (meist Small Caps) ansehen, bei denen in letzter Zeit umfangreiche Insiderkäufe getätigt wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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