iCAD, Inc. (NASDAQ:ICAD) Aktie schießt um 26% in die Höhe, da die Investoren weniger pessimistisch sind als erwartet

Die Aktionäre von iCAD, Inc.(NASDAQ:ICAD) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 38 % gefallen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von iCAD von 1,8 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die Gesundheitsdienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten in etwa gleich ist. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für iCAD

Wie sich iCAD entwickelt hat

Die letzte Zeit war nicht gut für iCAD, da der Umsatz langsamer gestiegen ist als bei den meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich die schwache Umsatzentwicklung ändern wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von iCAD im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste iCAD ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so konnte das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 10 % verzeichnen. Doch leider ist der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt um 11 % gesunken, was enttäuschend ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 8,1 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 14 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von iCAD dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Schlusswort

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von iCAD liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von iCAD im Vergleich zur Branche relativ gedämpft sind, ist es eine Überraschung, dass das Unternehmen zu seinem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Bei Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei iCAD 3 Warnsignale identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Investitionsprozesses sein sollte.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über iCAD zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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