HeartSciences Valuierung
Ist HSCS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HSCS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HSCS für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HSCS für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSCS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HSCS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.73m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von HSCS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.5x | ||
RSLS ReShape Lifesciences | 0.9x | n/a | US$3.0m |
TLIS Talis Biomedical | 0.07x | n/a | US$3.0m |
XYLO Xylo Technologies | 0.2x | n/a | US$2.3m |
VERO Venus Concept | 0.8x | 30.9% | US$2.5m |
HSCS HeartSciences | 0.5x | 6.5% | US$2.7m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: HSCS ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HSCS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
Price-To-Book gegen Industrie: HSCS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (2.6x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HSCS zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.5x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von HSCS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.19 | US$13.50 +323.2% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.80 | US$13.50 +181.3% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.40 | US$13.50 +297.1% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.89 | US$56.00 +1,339.6% | 78.6% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.06 | US$67.50 +1,234.0% | 48.1% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.50 | US$67.50 +1,127.3% | 48.1% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.26 | US$67.50 +628.9% | 48.1% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$11.16 | US$67.50 +504.8% | 48.1% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$42.60 | US$385.00 +803.8% | 3.9% | US$400.00 | US$370.00 | US$4.80 | 2 |
| Sep ’24 | US$70.00 | US$385.00 +450.0% | 3.9% | US$400.00 | US$370.00 | US$3.40 | 2 |
| Aug ’24 | US$90.23 | US$375.00 +315.6% | 6.7% | US$400.00 | US$350.00 | US$3.89 | 2 |
| Jul ’24 | US$90.50 | US$375.00 +314.4% | 6.7% | US$400.00 | US$350.00 | US$5.06 | 2 |
| Jun ’24 | US$99.89 | US$350.00 +250.4% | 11.7% | US$400.00 | US$300.00 | US$5.50 | 3 |
| May ’24 | US$84.51 | US$350.00 +314.2% | 11.7% | US$400.00 | US$300.00 | US$9.26 | 3 |
| Apr ’24 | US$98.70 | US$350.00 +254.6% | 11.7% | US$400.00 | US$300.00 | US$11.16 | 3 |
| Mar ’24 | US$139.00 | US$343.33 +147.0% | 12.2% | US$400.00 | US$300.00 | US$12.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$190.00 | US$343.33 +80.7% | 12.2% | US$400.00 | US$300.00 | US$14.10 | 3 |
| Jan ’24 | US$83.99 | US$550.00 +554.8% | 45.5% | US$800.00 | US$300.00 | US$17.10 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.