Hologic, Inc. übertraf gerade das EPS um 32%: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Hologic, Inc.(NASDAQ:HOLX) hat soeben seinen Bericht für das erste Quartal veröffentlicht und die Aussichten sind positiv. Das Unternehmen übertraf die Prognosen mit einem Umsatz von 1,0 Mrd. US$, der etwa 3,0 % über den Schätzungen lag, und einem statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,03 US$, der 32 % über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 17 Analysten von Hologic derzeit einen Umsatz von 4,02 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 51 % auf 3,31 US$ steigen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 4,00 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,22 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Ertragspotenzials von Hologic also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 82,66 US$, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Hologic-Analyst hat ein Kursziel von 95,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 70,00 US-Dollar bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Hologic voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 1,9 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 6,5 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 7,9 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass auch Hologic langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung der Konsensprognose für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Stimmungsverbesserung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Hologic im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen von Hologic voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei 82,66 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Hologic-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie müssen dennoch die Risiken beachten, zum Beispiel - Hologic hat 3 Warnzeichen , von denen wir denken, dass Sie sie beachten sollten.

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