GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) ist nach einem Kurssturz von 29% vielleicht gar nicht so falsch bewertet, wie es aussieht

Die Aktionäre von GE HealthCare Technologies Inc.(NASDAQ:GEHC), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 29% im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten bereits durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 32 %.

Nach dem starken Kursrückgang und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von über 17 aufweisen, könnte GE HealthCare Technologies mit seinem KGV von 13,9 eine attraktive Investition darstellen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Mit einem Gewinnwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich GE HealthCare Technologies relativ gut geschlagen. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Gewinnentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als der Markt, damit KGVs wie das von GE HealthCare Technologies als angemessen gelten.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 43 %. Dennoch ist der unglaubliche Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 11 % gesunken, was ziemlich enttäuschend ist. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen nicht wünschenswert war.

Die Schätzungen der Analysten, die sich mit dem Unternehmen befassen, deuten darauf hin, dass die Erträge in den nächsten drei Jahren um 9,2 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest des Marktes wird ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass GE HealthCare Technologies zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von GE HealthCare Technologies lernen?

Der zuletzt schwache Aktienkurs von GE HealthCare Technologies hat sein KGV unter das der meisten anderen Unternehmen gedrückt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von GE HealthCare Technologies ergab, dass die marktkonformen Gewinnprognosen nicht so stark zu seinem KGV beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir eine durchschnittliche Gewinnprognose mit einem marktähnlichen Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen könnten. Es scheint, als ob einige tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten den Aktienkurs normalerweise stärker unterstützen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei GE HealthCare Technologies 1 Warnzeichen identifiziert, und das Verständnis sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über GE HealthCare Technologies zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild von den anderen Aktien zu machen.

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