Private-Equity-Firmen, die zu den größten Aktionären von GoodRx Holdings, Inc. (NASDAQ:GDRX) gehören, verzeichneten einen Wertzuwachs ihrer Beteiligungen, nachdem die Aktie letzte Woche um 5,3 % gestiegen war

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Private-Equity-Firmen an GoodRx Holdings deutet darauf hin, dass sie gemeinsam ein größeres Mitspracherecht bei der Geschäftsführung und der Geschäftsstrategie haben
• Die 2 größten Anteilseigner besitzen 53% des Unternehmens
• Insider haben in letzter Zeit gekauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über GoodRx Holdings, Inc.(NASDAQ:GDRX) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wie wir sehen, besitzen Private-Equity-Firmen mit 62 % den Löwenanteil an dem Unternehmen. Mit anderen Worten: Die Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Infolgedessen erzielten Private-Equity-Firmen in der letzten Woche gemeinsam den höchsten Wert, als das Unternehmen nach einem Anstieg der Aktie um 5,3 % eine Marktkapitalisierung von 2,6 Mrd. USD erreichte.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Eigentümern von GoodRx Holdings näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für GoodRx Holdings an

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über GoodRx Holdings aus?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Erwägung, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Bei GoodRx Holdings sind bereits institutionelle Anleger im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von GoodRx Holdings, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

GoodRx Holdings befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Silver Lake Technology Management, L.L.C. ist derzeit der größte Aktionär mit 32 % der ausstehenden Aktien. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 21 % bzw. 12 % der ausstehenden Aktien.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir herausgefunden, dass die beiden größten Aktionäre die Mehrheit an dem Unternehmen halten, was bedeutet, dass sie mächtig genug sind, um die Entscheidungen des Unternehmens zu beeinflussen.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen können.

Insider-Besitz von GoodRx Holdings

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Für Aktionäre dürfte es interessant sein zu erfahren, dass Insider Aktien von GoodRx Holdings, Inc. besitzen. Es handelt sich um ein großes Unternehmen, so dass es gut ist, dieses Maß an Übereinstimmung zu sehen. Insider besitzen Aktien im Wert von 92 Mio. US$ (zu aktuellen Kursen). Wenn Sie die Frage der Ausrichtung der Insider untersuchen möchten, können Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 10 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf GoodRx Holdings. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 62 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie mit Schwerpunkt auf der Wertschöpfung zu spielen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management in die Pflicht nehmen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, da es das Unternehmen an die Börse bringt.

Private Unternehmen als Eigentümer

Unseren Daten zufolge halten private Unternehmen 12 % der Unternehmensanteile. Privatunternehmen können verbundene Unternehmen sein. Manchmal sind Insider nicht in ihrer Eigenschaft als Einzelperson, sondern über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt. Auch wenn es schwierig ist, daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, ist es doch erwähnenswert, dass dies ein Bereich für weitere Untersuchungen ist.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um GoodRx Holdings besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Beispiel Risiken: Bei GoodRx Holdings gibt es 2 Warnzeichen , auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.