Der Preis ist richtig für Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA), selbst nach einem Kurssturz von 26%

Die Aktien von Establishment Labs Holdings Inc.(NASDAQ:ESTA) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einer relativ guten Periode zuvor 26% verloren haben. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen hat ein hartes Jahr für die Aktionäre beendet, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 39 % gesunken ist.

Trotz des starken Kursrückgangs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-amerikanischen Medizintechnikbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 2,9 aufweisen, könnte man Establishment Labs Holdings mit seinem P/S-Verhältnis von 5,1 als eine Aktie betrachten, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Establishment Labs Holdings aus?

Establishment Labs Holdings könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung deutlich verbessern wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Establishment Labs Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Establishment Labs Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum erwartet wird und das vor allem viel besser abschneidet als die Branche.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 31 % gestiegen, ungeachtet der letzten 12 Monate. Dementsprechend werden die Aktionäre erfreut sein, aber auch einige Fragen zu den letzten 12 Monaten haben, über die sie nachdenken müssen.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 26 % pro Jahr steigen wird. Das ist deutlich mehr als die 9,4 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Establishment Labs Holdings im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Establishment Labs Holdings für die Anleger?

Ein signifikanter Kursrückgang hat dem sehr hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von Establishment Labs Holdings nur wenig Abbruch getan. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Unser Blick auf Establishment Labs Holdings zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen hoch bleibt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Establishment Labs Holdings gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

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