Gewinnüberraschung: Embecta Corp. Übertraf gerade die Analystenprognosen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Anleger von Embecta Corp.(NASDAQ:EMBC) werden sich freuen, denn das Unternehmen hat mit seinen jüngsten Ergebnissen einige starke Zahlen vorgelegt. Es war insgesamt ein positives Ergebnis, wobei die Einnahmen die Erwartungen um 8,5 % übertrafen und 287 Mio. US$ erreichten. Embecta meldete auch einen statutarischen Gewinn von 0,50 US$, der um beeindruckende 614 % über den Prognosen der Analysten lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Embecta

Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die vier Analysten von Embecta für das Jahr 2024 einen Umsatz von 1,12 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 6,8 % auf 1,30 US$ steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,11 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,88 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. An den Umsatzschätzungen hat sich nichts geändert, aber die Analysten scheinen angesichts des massiven Anstiegs der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie nach diesen Ergebnissen optimistischer zu sein.

Das Konsenskursziel fiel um 9,1 % auf 15,00 USD, was darauf hindeutet, dass der Anstieg der Gewinnprognosen nicht ausreichte, um die Bedenken der Analysten auszugleichen. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Embecta-Analyst hat ein Kursziel von 17,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 13,00 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Spanne der Bewertungen teilen die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Leistung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Hervorzuheben ist, dass sich der Umsatz mit einem prognostizierten Rückgang von 3,0 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 umkehren soll. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 1,3 % im letzten Jahr. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein Umsatzwachstum von 8,1 % pro Jahr erwartet wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von Embecta voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Embecta nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Embecta voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel ist deutlich gesunken, da die Analysten durch die jüngsten Ergebnisse offenbar nicht beruhigt wurden, was zu einer niedrigeren Einschätzung der künftigen Bewertung von Embecta führte.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen - von mehreren Embecta-Analysten - die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Außerdem sollten Sie sich über die 6 Warnzeichen informieren, die wir bei Embecta entdeckt haben (darunter 3, die nicht ignoriert werden sollten).

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