DexCom (NASDAQ:DXCM) legt in dieser Woche um 4,7% zu, womit der Fünfjahresgewinn auf 71% steigt
Einige Aktionäre von DexCom, Inc.(NASDAQ:DXCM) sind wahrscheinlich ziemlich beunruhigt, dass der Aktienkurs in den letzten drei Monaten um 43 % gefallen ist. Aber zumindest ist die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen. Wir sind jedoch nicht sehr beeindruckt, da der Aktienkurs nur um 71 % gestiegen ist, weniger als die Marktrendite von 105 %.
Da es eine starke Woche für die DexCom-Aktionäre war, sollten wir einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.
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Es lässt sich nicht leugnen, dass Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.
Während des letzten halben Jahrzehnts wurde DexCom profitabel. Das wird im Allgemeinen als positiv angesehen, so dass wir hoffen, dass der Aktienkurs steigen wird. Da das Unternehmen vor fünf Jahren unrentabel war, nicht aber vor drei Jahren, lohnt sich auch ein Blick auf die Renditen der letzten drei Jahre. In der Tat ist der Kurs der DexCom-Aktie in den letzten drei Jahren um 42 % gesunken. Im gleichen Zeitraum wuchs der Gewinn pro Aktie um 4,5 % pro Jahr. Es scheint ein echtes Missverhältnis zwischen dem steigenden EPS und dem Aktienkurs zu bestehen, der in den letzten drei Jahren um 16 % pro Jahr gesunken ist.
Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).
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Eine andere Sichtweise
Die DexCom-Aktionäre haben in diesem Jahr 29 % verloren, aber der Markt selbst ist um 27 % gestiegen. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 11 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie die 2 Warnzeichen beachten , die wir bei DexCom entdeckt haben.
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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.