Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) ist genau richtig
Wenn fast die Hälfte der Unternehmen in der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 1,2x aufweisen, könnte man Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) mit einem P/S-Verhältnis von 2,7x als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.
Siehe unsere letzte Analyse zu Castle Biosciences
Was bedeutet das KGV von Castle Biosciences für die Aktionäre?
Castle Biosciences hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.
Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Castle Biosciences im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?
Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Castle Biosciences ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.
Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 60 %. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 251 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.
Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 9,7 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 7,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.
Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Castle Biosciences im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Was können wir aus dem KGV von Castle Biosciences lernen?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.
Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Castle Biosciences ergeben, dass die überdurchschnittlichen Umsatzerwartungen zu dem hohen KGV beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für recht gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange die Analysten nicht wirklich daneben liegen, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.
Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Castle Biosciences ausgemacht, die Sie beachten sollten.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.