Slammed 27% Cosmos Health Inc. (NASDAQ:COSM) Screens gut hier, aber es könnte einen Haken geben

Die Aktionäre von Cosmos Health Inc.(NASDAQ:COSM), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, wurden mit einem 27%igen Kursrückgang im letzten Monat enttäuscht. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 82 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach dem starken Kursrückgang und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Gesundheitsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 0,9 aufweisen, könnte Cosmos Health mit seinem P/S-Verhältnis von 0,3 eine attraktive Investition darstellen. Wir müssten jedoch etwas genauer nachforschen, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das niedrigere Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Was bedeutet das KGV von Cosmos Health für die Aktionäre?

Cosmos Health hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger der Meinung sind, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei Cosmos Health ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 9,0 % gesunken sind. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig sind, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 2,6 % gesunken sind. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Was die Aussichten anbelangt, so dürfte das nächste Jahr nach Schätzungen des einzigen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, ein Wachstum von 23 % bringen. Da für die Branche nur ein Wachstum von 7,7 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cosmos Health hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Cosmos Health hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder unter das anderer Healthcare-Unternehmen gedrückt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unseres Erachtens wird Cosmos Health derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 5 Warnzeichen für Cosmos Health identifiziert ( 2 davon bereiten uns Unbehagen), auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Cosmos Health zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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