Astrana Health, Inc.'s (NASDAQ:ASTH) 29% Sprung zeigt seine Beliebtheit bei den Anlegern

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Astrana Health, Inc.(NASDAQ:ASTH) in den letzten dreißig Tagen um 29 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 43 %.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,5x lässt Astrana Health im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 17 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 10 keine Seltenheit sind, derzeit wie ein guter Kauf erscheinen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Astrana Health hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Gewinnwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen ein Gewinnrückgang zu verzeichnen war. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen weiterhin besser als die meisten anderen durch den allgemeinen Gegenwind des Marktes navigieren wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Siehe unsere letzte Analyse zu Astrana Health

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Astrana Health dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Gibt es genug Wachstum für Astrana Health?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Astrana Health ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, den Markt deutlich zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 36 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren stieg der Gewinn pro Aktie insgesamt um 12 %. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit beachtlich war.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 21 % erwarten. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Astrana Health über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar erwarten die meisten Anleger dieses starke künftige Wachstum und sind bereit, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das KGV von Astrana Health in große Höhen getrieben. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Astrana Health sein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Gesamtmarktes. In diesem Stadium sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein niedrigeres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Astrana Health mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, eventuelle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Astrana Health ein starkes Unternehmen ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.