Warum Investoren nicht vom 30%igen Kursanstieg von AirSculpt Technologies, Inc. (NASDAQ:AIRS) überrascht sein sollten

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von AirSculpt Technologies, Inc.(NASDAQ:AIRS) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 30 % verzeichnet. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 44 %.

Nach einem so großen Kurssprung, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Gesundheitsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1 aufweisen, könnte man meinen, dass AirSculpt Technologies mit seinem KGV von 2,3 eine Aktie ist, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich AirSculpt Technologies in letzter Zeit entwickelt?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat AirSculpt Technologies den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die miese Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von AirSculpt Technologies als vernünftig angesehen wird.

Wenn wir uns die Einnahmen des letzten Jahres ansehen, hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen trotz der wenig inspirierenden kurzfristigen Entwicklung einen hervorragenden Anstieg der Einnahmen um insgesamt 59 % verzeichnen. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit solide Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas beunruhigend, dass das Umsatzwachstum so stark zurückgegangen ist.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 9,5 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 7,3 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von AirSculpt Technologies im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von AirSculpt Technologies lernen?

Der starke Kursanstieg der Aktien von AirSculpt Technologies hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens deutlich verbessert. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern vielmehr dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wir haben festgestellt, dass AirSculpt Technologies sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Gesundheitsbranche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Außerdem sollten Sie sich über dieses eine Warnzeichen informieren, das wir bei AirSculpt Technologies entdeckt haben.

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