Vitasoy International Holdings Limited

OTCPK:VTSY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Vitasoy International Holdings Valuierung

Ist VTSY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VTSY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VTSY.F ($1.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VTSY.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VTSY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VTSY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VTSY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VTSY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VTSY.F's PE?
PE-Verhältnis84.1x
ErgebnisHK$124.20m
MarktanteilHK$10.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VTSY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VTSY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
KLG WK Kellogg Co
26.6x24.2%US$1.7b
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.5b
AGRO Adecoagro
6.9x-15.3%US$1.1b
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.9xn/aUS$995.0m
VTSY.F Vitasoy International Holdings
84.1x35.6%US$10.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VTSY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VTSY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$17.89m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.75m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
VTSY.F 84.1xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VTSY.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.1x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VTSY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VTSY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VTSY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VTSY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.20
US$1.04
-13.5%
26.1%US$1.37US$0.77n/a4
Nov ’25US$1.05
US$0.83
-21.2%
7.0%US$0.89US$0.77n/a4
Oct ’25US$0.66
US$0.83
+24.7%
7.0%US$0.89US$0.77n/a4
Sep ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Aug ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Jul ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Jun ’25n/a
US$1.22
0%
9.1%US$1.34US$1.07n/a3
May ’25n/a
US$1.22
0%
9.1%US$1.34US$1.07n/a3
Apr ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Mar ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Feb ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Jan ’25US$0.87
US$1.34
+54.8%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Dec ’24n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Nov ’24n/a
US$1.69
0%
1.6%US$1.74US$1.66US$1.054
Oct ’24US$1.10
US$1.69
+54.1%
1.6%US$1.74US$1.66US$0.664
Sep ’24US$1.27
US$1.69
+34.0%
1.6%US$1.74US$1.66n/a4
Aug ’24n/a
US$1.70
0%
1.6%US$1.75US$1.67n/a4
Jul ’24n/a
US$1.70
0%
1.6%US$1.74US$1.66n/a4
Jun ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
May ’24US$1.75
US$1.97
+12.8%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Apr ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Mar ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Feb ’24US$2.19
US$1.97
-9.9%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Jan ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69US$0.874
Dec ’23US$1.73
US$1.97
+14.1%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Nov ’23n/a
US$1.91
0%
10.0%US$2.20US$1.68n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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