Treasury Wine Estates Limited

OTCPK:TSRY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

Treasury Wine Estates Valuierung

Ist TSRY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSRY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSRY.F ($6.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSRY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSRY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSRY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSRY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSRY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSRY.F's PE?
PE-Verhältnis94.8x
ErgebnisAU$98.90m
MarktanteilAU$9.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSRY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSRY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.1x
BF.B Brown-Forman
19.9x3.2%US$19.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.5x-3.8%US$975.2m
STZ Constellation Brands
73.9x33.5%US$42.4b
TSRY.F Treasury Wine Estates
94.8x26.8%US$9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSRY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSRY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TSRY.F 94.8xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSRY.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.8x) mit dem US Beverage Branchendurchschnitt (26x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSRY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSRY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSRY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSRY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$9.15
0%
9.0%US$10.65US$7.42n/a14
Nov ’25US$7.60
US$9.37
+23.3%
10.0%US$11.05US$7.70n/a15
Oct ’25US$7.95
US$9.35
+17.6%
10.0%US$11.01US$7.68n/a15
Sep ’25US$7.62
US$9.45
+24.0%
10.0%US$11.13US$7.76n/a15
Aug ’25US$8.05
US$9.23
+14.6%
9.7%US$10.48US$7.54n/a15
Jul ’25n/a
US$9.35
0%
9.9%US$10.63US$7.64n/a15
Jun ’25US$7.10
US$9.26
+30.4%
11.4%US$11.05US$7.37n/a15
May ’25n/a
US$8.95
0%
12.4%US$11.03US$7.13n/a15
Apr ’25US$7.82
US$8.68
+11.0%
13.3%US$11.03US$6.49n/a15
Mar ’25US$7.80
US$8.58
+10.0%
10.1%US$9.96US$6.53n/a14
Feb ’25US$6.63
US$8.54
+28.9%
10.6%US$9.68US$6.23n/a14
Jan ’25US$7.30
US$8.80
+20.5%
11.5%US$10.39US$6.39n/a13
Dec ’24US$6.93
US$8.47
+22.3%
11.8%US$10.22US$6.19n/a14
Nov ’24n/a
US$8.33
0%
11.6%US$10.13US$6.07US$7.6014
Oct ’24n/a
US$8.35
0%
12.1%US$10.09US$6.40US$7.9515
Sep ’24US$7.38
US$8.35
+13.1%
12.1%US$10.09US$6.40US$7.6215
Aug ’24US$7.43
US$8.71
+17.2%
12.7%US$10.61US$6.65US$8.0516
Jul ’24US$7.48
US$8.70
+16.3%
11.4%US$10.40US$6.52n/a16
Jun ’24US$7.74
US$8.70
+12.3%
11.4%US$10.40US$6.52US$7.1016
May ’24n/a
US$9.63
0%
12.3%US$11.64US$6.73n/a15
Apr ’24US$8.63
US$9.41
+9.1%
10.4%US$10.31US$6.70US$7.8215
Mar ’24US$9.40
US$9.60
+2.1%
10.7%US$10.60US$6.88US$7.8016
Feb ’24n/a
US$9.92
0%
11.5%US$11.29US$7.06US$6.6316
Jan ’24US$9.13
US$9.28
+1.7%
10.7%US$10.70US$7.02US$7.3016
Dec ’23US$9.15
US$9.17
+0.2%
10.7%US$10.63US$6.98US$6.9317
Nov ’23US$8.32
US$8.72
+4.9%
10.6%US$10.10US$6.63n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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