Rémy Cointreau SA

OTCPK:REMY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Rémy Cointreau Valuierung

Ist REMY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REMY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REMY.F ($59.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($32.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REMY.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REMY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REMY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REMY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REMY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REMY.F's PE?
PE-Verhältnis15.9x
Ergebnis€184.80m
Marktanteil€2.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REMY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REMY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
10.1x-3.8%US$1.1b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
REMY.F Rémy Cointreau
15.9x6.6%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REMY.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REMY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REMY.F 15.9xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REMY.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Beverage (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REMY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REMY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: REMY.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REMY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$62.75
US$85.34
+36.0%
25.1%US$129.43US$55.47n/a20
Oct ’25US$74.75
US$104.01
+39.1%
20.8%US$140.23US$75.68n/a20
Sep ’25US$79.78
US$108.81
+36.4%
18.6%US$139.26US$75.15n/a20
Aug ’25US$77.50
US$107.30
+38.5%
18.1%US$136.22US$73.51n/a20
Jul ’25US$84.37
US$114.44
+35.6%
16.8%US$137.55US$79.52n/a20
Jun ’25US$92.91
US$119.15
+28.2%
16.8%US$158.57US$79.29n/a20
May ’25US$97.22
US$117.72
+21.1%
16.8%US$155.03US$78.05n/a20
Apr ’25US$98.36
US$123.63
+25.7%
16.9%US$165.02US$89.02n/a20
Mar ’25US$107.65
US$120.88
+12.3%
16.9%US$162.78US$87.81n/a21
Feb ’25US$103.00
US$123.58
+20.0%
16.4%US$165.22US$89.13n/a21
Jan ’25US$127.96
US$139.52
+9.0%
18.7%US$198.72US$99.36n/a21
Dec ’24US$114.26
US$142.52
+24.7%
18.5%US$195.76US$97.88n/a20
Nov ’24US$110.16
US$145.30
+31.9%
21.1%US$202.89US$95.55US$62.7520
Oct ’24US$122.25
US$172.66
+41.2%
17.9%US$230.07US$115.56US$74.7520
Sep ’24US$165.75
US$187.65
+13.2%
16.0%US$241.55US$142.73US$79.7821
Aug ’24US$171.70
US$187.70
+9.3%
16.2%US$244.06US$144.22US$77.5021
Jul ’24US$158.90
US$183.29
+15.4%
16.7%US$238.20US$140.75US$84.3721
Jun ’24US$150.25
US$187.53
+24.8%
16.3%US$245.32US$139.88US$92.9121
May ’24US$174.16
US$198.41
+13.9%
16.8%US$252.33US$115.19US$97.2221
Apr ’24n/a
US$194.57
0%
16.9%US$255.18US$111.64US$98.3621
Mar ’24n/a
US$196.08
0%
16.6%US$255.89US$111.95US$107.6522
Feb ’24US$188.25
US$200.07
+6.3%
16.3%US$260.90US$114.14US$103.0022
Jan ’24n/a
US$202.32
0%
20.8%US$318.78US$111.57US$127.9622
Dec ’23US$172.70
US$198.33
+14.8%
20.9%US$312.57US$109.40US$114.2622
Nov ’23US$150.80
US$195.56
+29.7%
20.8%US$308.89US$104.62US$110.1622

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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