JDE Peet's Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JDEP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JDEP.F ($22.91) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($52.4) gehandelt.

Ist JDEP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDEP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JDEP.F ($22.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDEP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDEP.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für JDEP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JDEP.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist JDEP.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€8.94b

JDEP.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.3x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDEP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDEP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.9x
PPC Pilgrim's Pride	14x	-1.8%	US$10.3b
SJM J. M. Smucker	16.8x	9.9%	US$12.5b
CPB Campbell Soup	24.9x	15.0%	US$14.1b
LW Lamb Weston Holdings	15.9x	10.8%	US$9.7b
JDEP.F JDE Peet's	16.8x	10.6%	US$8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDEP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDEP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDEP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDEP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDEP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JDEP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JDEP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$22.56	US$25.91 +14.9%	10.6%	US$31.85	US$21.23	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$26.13 0%	10.8%	US$31.90	US$21.26	n/a	12
Aug ’25	US$22.48	US$24.35 +8.4%	10.5%	US$29.14	US$19.42	n/a	13
Jul ’25	US$21.54	US$24.28 +12.7%	11.7%	US$28.99	US$19.33	n/a	13
Jun ’25	US$22.93	US$24.99 +9.0%	13.1%	US$32.61	US$19.25	n/a	13
May ’25	n/a	US$24.99 0%	13.1%	US$32.61	US$19.25	n/a	13
Apr ’25	US$20.07	US$25.27 +25.9%	12.4%	US$32.76	US$19.33	n/a	12
Mar ’25	US$22.88	US$26.34 +15.1%	10.9%	US$33.05	US$22.76	n/a	12
Feb ’25	US$25.75	US$29.27 +13.7%	13.3%	US$39.86	US$25.19	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$30.22 0%	11.3%	US$40.05	US$26.41	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$30.65 0%	11.3%	US$39.94	US$26.33	n/a	12
Nov ’24	US$26.00	US$30.05 +15.6%	10.6%	US$38.47	US$26.42	n/a	11
Oct ’24	US$26.55	US$30.11 +13.4%	10.7%	US$38.89	US$26.71	US$22.56	12
Sep ’24	US$27.70	US$30.82 +11.3%	10.8%	US$39.48	US$27.11	n/a	13
Aug ’24	n/a	US$33.58 0%	13.2%	US$41.89	US$28.11	US$22.48	13
Jul ’24	US$29.08	US$33.00 +13.5%	12.6%	US$40.50	US$27.17	US$21.54	13
Jun ’24	US$26.45	US$33.16 +25.4%	12.8%	US$41.54	US$27.04	US$22.93	13
May ’24	n/a	US$33.20 0%	13.6%	US$41.18	US$26.80	n/a	13
Apr ’24	US$30.00	US$33.20 +10.7%	13.6%	US$41.18	US$26.80	US$20.07	13
Mar ’24	US$29.70	US$32.58 +9.7%	13.3%	US$40.64	US$26.45	US$22.88	14
Feb ’24	US$29.73	US$34.58 +16.3%	18.4%	US$51.05	US$27.30	US$25.75	14
Jan ’24	n/a	US$34.27 0%	17.6%	US$49.40	US$26.58	n/a	14
Dec ’23	n/a	US$33.94 0%	17.4%	US$48.92	US$26.32	n/a	13
Nov ’23	US$28.15	US$32.79 +16.5%	15.7%	US$46.46	US$24.99	US$26.00	14
Oct ’23	US$28.80	US$32.79 +13.9%	15.7%	US$46.46	US$24.99	US$26.55	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.