Japan Tobacco Inc.

OTCPK:JAPA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$48.6b

Japan Tobacco Valuierung

Ist JAPA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JAPA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JAPA.F ($29.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JAPA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAPA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JAPA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JAPA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JAPA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JAPA.F's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisJP¥482.69b
MarktanteilJP¥7.52t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JAPA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JAPA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
MO Altria Group
9.4x-4.2%US$95.0b
PM Philip Morris International
20.6x9.4%US$204.0b
UVV Universal
11.6xn/aUS$1.4b
TPB Turning Point Brands
23.3x14.5%US$1.1b
JAPA.F Japan Tobacco
15.6x6.8%US$7.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAPA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JAPA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JAPA.F 15.6xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JAPA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem Global Tobacco Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JAPA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JAPA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JAPA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JAPA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.02
US$29.77
+2.6%
6.5%US$32.36US$25.89n/a9
Nov ’25US$26.00
US$30.42
+17.0%
9.3%US$35.87US$26.33n/a9
Oct ’25US$28.76
US$31.95
+11.1%
11.0%US$38.12US$25.18n/a9
Sep ’25US$28.57
US$31.34
+9.7%
10.7%US$37.58US$24.83n/a9
Aug ’25US$29.57
US$28.45
-3.8%
10.6%US$33.61US$23.05n/a10
Jul ’25US$28.25
US$26.99
-4.4%
10.6%US$32.51US$22.29n/a10
Jun ’25n/a
US$26.63
0%
7.7%US$30.36US$23.01n/a12
May ’25US$26.97
US$25.43
-5.7%
8.5%US$28.50US$21.24n/a12
Apr ’25US$26.02
US$26.09
+0.3%
8.9%US$29.71US$22.14n/a12
Mar ’25US$25.80
US$25.89
+0.4%
8.6%US$30.01US$22.36n/a13
Feb ’25US$26.66
US$24.26
-9.0%
14.0%US$29.43US$14.92n/a12
Jan ’25US$26.14
US$23.49
-10.1%
12.8%US$27.42US$15.47n/a12
Dec ’24US$24.98
US$22.42
-10.2%
13.0%US$26.44US$14.92n/a13
Nov ’24n/a
US$20.43
0%
11.9%US$24.54US$14.51US$26.0013
Oct ’24US$22.47
US$20.22
-10.0%
10.1%US$23.02US$14.89US$28.7612
Sep ’24US$21.17
US$20.35
-3.9%
10.0%US$23.23US$15.03US$28.5712
Aug ’24US$22.96
US$20.69
-9.9%
10.4%US$23.90US$15.46US$29.5712
Jul ’24US$21.64
US$20.01
-7.5%
11.5%US$23.47US$15.19US$28.2512
Jun ’24US$22.02
US$20.56
-6.6%
12.5%US$23.99US$16.14n/a12
May ’24n/a
US$20.43
0%
11.3%US$23.80US$16.37US$26.9712
Apr ’24US$21.06
US$20.87
-0.9%
11.0%US$24.47US$16.83US$26.0212
Mar ’24US$20.19
US$19.37
-4.1%
12.6%US$23.46US$16.13US$25.8013
Feb ’24US$20.50
US$19.95
-2.7%
10.7%US$24.07US$16.91US$26.6613
Jan ’24US$19.53
US$19.66
+0.7%
9.9%US$23.78US$16.70US$26.1414
Dec ’23US$20.46
US$17.38
-15.0%
11.1%US$21.37US$14.33US$24.9814
Nov ’23US$16.60
US$16.86
+1.6%
11.4%US$21.15US$14.17n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%