Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GUZO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$905.5m

Grupo Herdez. de Valuierung

Ist GUZO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GUZO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GUZO.F ($2.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GUZO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GUZO.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GUZO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA5.8x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GUZO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GUZO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
AVO Mission Produce
39.2x-37.9%US$919.0m
AGRO Adecoagro
5.4x-25.0%US$1.2b
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18.3xn/aUS$1.1b
DOLE Dole
8.5x-9.0%US$1.6b
GUZO.F Grupo Herdez. de
12.5x15.0%US$17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GUZO.F ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (43.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GUZO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GUZO.F ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12.3x) im Vergleich zum US Food Branchendurchschnitt (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GUZO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GUZO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GUZO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GUZO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$3.45
0%
14.8%US$4.06US$2.82n/a3
Sep ’25n/a
US$3.45
0%
14.8%US$4.06US$2.82n/a3
Aug ’25US$2.68
US$3.45
+28.7%
14.8%US$4.06US$2.82n/a3
Jul ’25US$2.87
US$3.59
+25.2%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Jun ’25US$3.05
US$3.61
+18.2%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
May ’25US$2.73
US$3.61
+32.1%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
Apr ’25US$2.65
US$3.71
+40.1%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Mar ’25US$2.50
US$3.71
+48.6%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Feb ’25n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Jan ’25US$2.77
US$3.54
+27.9%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Dec ’24n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Nov ’24n/a
US$3.32
0%
14.2%US$4.10US$2.90n/a4
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Sep ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Aug ’24US$2.68
US$3.53
+31.7%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.684
Jul ’24US$2.60
US$3.53
+35.8%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.874
Jun ’24US$2.45
US$3.30
+34.8%
16.5%US$4.17US$2.75US$3.054
May ’24US$2.68
US$3.30
+23.2%
16.5%US$4.17US$2.75US$2.734
Apr ’24US$2.51
US$3.04
+21.1%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.654
Mar ’24US$2.34
US$3.04
+29.8%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.504
Feb ’24US$2.28
US$2.70
+18.4%
3.0%US$2.81US$2.63n/a3
Jan ’24US$2.18
US$2.61
+19.7%
3.0%US$2.72US$2.54US$2.773
Dec ’23US$1.92
US$2.61
+36.0%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4
Nov ’23US$1.95
US$2.61
+33.9%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4
Oct ’23US$1.70
US$2.63
+54.9%
8.4%US$3.02US$2.49n/a4
Sep ’23US$1.76
US$2.63
+49.7%
8.4%US$3.02US$2.49n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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