Sollte Constellation Brands' (STZ) Gewinnüberschreitung und gesenkte Prognose eine strategische Neubewertung nach sich ziehen?

• Constellation Brands hat vor kurzem seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und einen Umsatz von 2,65 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 466 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, womit sich der Nettoverlust des Vorjahres umkehrte.
• Während der Gewinn die Erwartungen der Analysten übertraf, senkte die Unternehmensleitung gleichzeitig die Prognosen und begründete dies mit dem anhaltenden Gegenwind durch die schwache Verbrauchernachfrage, insbesondere bei den Kernbierkunden, und dem wirtschaftlichen Druck.
• Wir bewerten, was der Gewinnanstieg von Constellation Brands trotz der schwächeren Umsätze und der gesenkten Prognosen für das Investment-Narrativ und die Aussichten des Unternehmens bedeutet.

KI wird das Gesundheitswesen verändern. Diese 32 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Constellation Brands Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Der Investment Case von Constellation Brands beruht auf der Überzeugung, dass die Aktionärsrenditen durch eine verbesserte Rentabilität im Wein- und Spirituosengeschäft, laufende Kostensenkungsinitiativen und eine Wiederbelebung des Kernsegments Bier gesteigert werden können. Der jüngste Gewinnsprung, trotz niedrigerer Umsätze und reduzierter Prognosen, wird den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, den Nachweis einer stabilen Verbrauchernachfrage, wahrscheinlich nicht verändern, ebenso wenig wie das größte derzeitige Risiko: Der Rückzug der Verbraucher bei den Bierausgaben bleibt eine große Herausforderung.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Aktualisierung des Aktienrückkaufs hervor, bei dem im letzten Quartal über 900 Millionen US-Dollar für die Einziehung von mehr als 3 % der ausstehenden Aktien ausgegeben wurden. Die Rückkäufe erhöhen zwar die Kapitalerträge und können die Kennzahlen pro Aktie stützen, sie sind jedoch kein Mittel gegen die kurzfristige Nachfrageschwäche, die die Wachstumsaussichten trübt.

Gleichzeitig sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass selbst hohe Kapitalerträge das zugrundeliegende Risiko nicht ausgleichen können...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Constellation Brands (kostenlos!)

Constellation Brands wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 9,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,2 Milliarden Dollar erzielen. Dieser Ausblick erfordert einen jährlichen Umsatzrückgang von 1,2 % und einen Gewinnanstieg von 2,6 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von -442,3 Mio. $.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Constellation Brands einen fairen Wert von 176,09 $ ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 27 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Sichtweisen

Sechzehn Privatanleger in der Simply Wall St Community setzten faire Werte für Constellation Brands fest, die zwischen 120,67 und 337,50 US-Dollar liegen. Angesichts der anhaltenden Besorgnis über die Verbrauchernachfrage nach Bier können Ihre Aussichten stark von denen anderer abweichen. Vergleichen Sie die Erkenntnisse der Community, bevor Sie sich entscheiden.

Entdecken Sie 16 andere Fair-Value-Schätzungen zu Constellation Brands - warum die Aktie mehr als 2x mehr wert sein könnte als der aktuelle Kurs!

Erstellen Sie Ihr eigenes Constellation Brands Narrativ

Sind Sie mit den bestehenden Berichten nicht einverstanden? Erstellen Sie in weniger als 3 Minuten Ihr eigenes Narrativ - außergewöhnliche Anlagerenditen entstehen selten, wenn man der Herde folgt.

• Ein hervorragender Ausgangspunkt für Ihre Recherche zu Constellation Brands ist unsere Analyse, in der wir 3 wichtige Vorteile und 2 wichtige Warnzeichen hervorheben, die Ihre Anlageentscheidung beeinflussen könnten.
• Unser kostenloser Forschungsbericht zu Constellation Brands bietet eine umfassende Fundamentalanalyse, die in einer einzigen Grafik - der Schneeflocke - zusammengefasst ist und es einfach macht, die allgemeine finanzielle Gesundheit von Constellation Brands auf einen Blick zu beurteilen.

Neugierig auf andere Optionen?

Gelegenheiten wie diese sind nicht von Dauer. Dies sind die vielversprechendsten Titel von heute. Probieren Sie sie jetzt aus:

• Seltene Erden sind ein Rohstoff für die meisten Hightech-Geräte, Militär- und Verteidigungssysteme und Elektrofahrzeuge. Der weltweite Wettlauf um die Versorgung mit diesen wichtigen Mineralien hat begonnen. Entdecken Sie die 34 besten Seltenerdmetall-Aktien, die zu den wenigen gehören, die diese wichtige strategische Ressource abbauen.
• Entdecken Sie das nächste große Ding mit finanziell soliden Penny Stocks, die Risiko und Ertrag in Einklang bringen.
• Die besten KI-Aktien von heute liegen vielleicht jenseits von Giganten wie Nvidia und Microsoft. Finden Sie die nächste große Chance mit diesen 25 kleineren, auf KI fokussierten Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial durch Innovationen im Bereich maschinelles Lernen, Automatisierung und Datenintelligenz, die Ihren Ruhestand finanzieren könnten.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .