Eine Geschichte von Risiko und Gewinn mit Nomad Foods Limited (NYSE:NOMD)

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 17 aufweisen, könnte Nomad Foods Limited(NYSE:NOMD) mit seinem KGV von 12,9 eine attraktive Investition sein. Wir müssen jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgingen als die des Marktes, war Nomad Foods sehr träge. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Ertragslage anhält, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie noch an das Geschäft glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn das Unternehmen keine Gewinneinbußen hätte. Oder man hofft zumindest, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn man Aktien kaufen will, solange sie in Ungnade fallen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Nomad Foods?

Ein so niedriges KGV wie das von Nomad Foods ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 14 % gesunken sind. Dennoch konnte der Gewinn pro Aktie dank der früheren Wachstumsperiode gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 15 % gesteigert werden. Die Aktionäre wären mit den mittelfristigen Gewinnwachstumsraten in etwa zufrieden, auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 39 % steigen wird. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein Wachstum von 13 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Nomad Foods zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Nomad Foods hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Es könnte einige größere unbeobachtete Gefahren für die Erträge geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Nomad Foods entdeckt, die Sie beachten sollten.

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