Die Ergebnisse von The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) sind der Aufmerksamkeit der Investoren nicht entgangen

Es gibt wohl nicht viele, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Duckhorn Portfolio, Inc.(NYSE:NAPA) von 17,8 für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV in den Vereinigten Staaten bei etwa 17 liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich das Duckhorn Portfolio in letzter Zeit recht gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV moderat ist, weil die Anleger glauben, dass die Erträge des Unternehmens in Zukunft weniger stabil sein werden. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, solange es nicht ganz so günstig ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Duckhorn Portfolio

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Duckhorn Portfolio im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen Wachstumsmetriken über das KGV aus?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit dem Markt mithalten sollte, damit KGVs wie das von Duckhorn Portfolio als vernünftig angesehen werden.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen ordentlichen Gewinn von 11 % beschert. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um ausgezeichnete 40 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 12 % pro Jahr steigen wird. Da für den Markt ein jährliches Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Duckhorn Portfolio zu einem recht ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre zufrieden, wenn sie einfach nur durchhalten, während das Unternehmen ein niedriges Profil hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Duckhorn Portfolio, dass die marktkonformen Gewinnaussichten zum aktuellen KGV beitragen. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung oder Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein hohes oder niedriges KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegen wird.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für das Duckhorn Portfolio können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.