Nach dem jüngsten Rückgang der Marktkapitalisierung von Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) um 1,1 Mrd. US$ könnten institutionelle Eigentümer gezwungen sein, strenge Maßnahmen zu ergreifen

Wichtige Einblicke

• Die beträchtlichen Beteiligungen von Institutionen an Archer-Daniels-Midland bedeuten, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• 50% des Unternehmens werden von den 11 größten Aktionären gehalten
• Die Verwendung von Daten aus Analystenprognosen zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens

Ein Blick auf die Aktionäre von Archer-Daniels-Midland Company(NYSE:ADM) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Wir sehen, dass Institutionen mit 81 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Und die institutionellen Anleger mussten die größten Verluste hinnehmen, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens letzte Woche um 4,1 % gefallen war. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der sich zu einem einjährigen Verlust von 24 % für die Aktionäre hinzugesellt. Institutionen oder "Liquiditätsgeber" kontrollieren große Geldsummen und daher haben diese Arten von Anlegern in der Regel einen großen Einfluss auf die Aktienkursbewegungen. Wenn die Schwäche des Aktienkurses von Archer-Daniels-Midland also anhält, könnten sich institutionelle Anleger gezwungen sehen, die Aktie zu verkaufen, was für Einzelanleger möglicherweise nicht ideal ist.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Archer-Daniels-Midland-Besitzern näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Archer-Daniels-Midland an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Archer-Daniels-Midland?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Archer-Daniels-Midland hat bereits institutionelle Anleger im Aktienregister. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die Analysten, die für diese Institutionen arbeiten, sich die Aktie angeschaut haben und sie mögen. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institute gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Archer-Daniels-Midland zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Institutionelle Anleger besitzen mehr als 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Archer-Daniels-Midland befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Der größte Aktionär des Unternehmens ist The Vanguard Group, Inc. mit einem Anteil von 13 %. State Farm Insurance Companies, Asset Management Arm ist der zweitgrößte Aktionär mit einem Anteil von 9,8 % der Stammaktien, und BlackRock, Inc. hält etwa 7,9 % der Aktien des Unternehmens.

Ein Blick auf das Aktionärsregister zeigt, dass 50 % der Anteile von den 11 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile besitzt.

Die Untersuchung der institutionellen Eigentumsverhältnisse eines Unternehmens kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherche darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen von Analysten zu untersuchen, um ein besseres Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Archer-Daniels-Midland

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Geschäftsführung ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Unseren Informationen zufolge besitzen die Insider der Archer-Daniels-Midland Company weniger als 1 % des Unternehmens. Da es sich um ein sehr großes Unternehmen handelt, wäre es überraschend, wenn Insider einen großen Anteil am Unternehmen besitzen würden. Obwohl ihr Anteil weniger als 1 % beträgt, können wir feststellen, dass die Vorstandsmitglieder zusammen Aktien im Wert von 217 Mio. US$ besitzen (zu aktuellen Kursen). Es ist immer gut, zumindest einen gewissen Anteil an Insider-Aktien zu sehen, aber es könnte sich lohnen zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Anteilsbesitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - hält 18 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Die nächsten Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Archer-Daniels-Midland ausgemacht ( von denen eines nicht ignoriert werden sollte!), die Sie kennen sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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