Archer-Daniels-Midland Company

NYSE:ADM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.5b

Archer-Daniels-Midland Valuierung

Ist ADM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADM ($53.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($26.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADM's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisUS$2.60b
MarktanteilUS$25.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.1x
BG Bunge Global
11x17.2%US$12.7b
INGR Ingredion
13.4x0.5%US$9.2b
DAR Darling Ingredients
26.2x29.9%US$6.8b
FDP Fresh Del Monte Produce
105.8x71.9%US$1.6b
ADM Archer-Daniels-Midland
9.8x-4.1%US$25.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ADM 9.8xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies8PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.35
US$59.19
+11.0%
8.9%US$66.00US$51.00n/a10
Nov ’25US$54.64
US$61.79
+13.1%
4.2%US$66.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$59.52
US$62.36
+4.8%
4.5%US$67.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$60.99
US$62.03
+1.7%
4.5%US$67.00US$57.00n/a12
Aug ’25US$60.48
US$62.13
+2.7%
4.7%US$67.00US$57.00n/a11
Jul ’25US$60.64
US$62.40
+2.9%
5.1%US$69.00US$57.00n/a11
Jun ’25US$62.44
US$63.09
+1.0%
6.5%US$74.00US$57.00n/a15
May ’25US$58.37
US$63.77
+9.2%
7.5%US$74.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$62.35
US$64.42
+3.3%
9.5%US$75.00US$57.00n/a14
Mar ’25US$54.24
US$67.70
+24.8%
17.9%US$98.50US$55.00n/a15
Feb ’25US$56.76
US$67.70
+19.3%
17.9%US$98.50US$55.00n/a15
Jan ’25US$72.22
US$89.77
+24.3%
14.1%US$116.00US$70.00n/a15
Dec ’24US$75.08
US$91.17
+21.4%
14.7%US$116.00US$70.00n/a15
Nov ’24US$71.37
US$91.17
+27.7%
14.5%US$116.00US$70.00US$54.6415
Oct ’24US$75.42
US$96.90
+28.5%
12.7%US$117.00US$70.00US$59.5215
Sep ’24US$79.79
US$96.90
+21.4%
12.7%US$117.00US$70.00US$60.9915
Aug ’24US$84.98
US$96.97
+14.1%
12.8%US$117.00US$70.00US$60.4815
Jul ’24US$75.56
US$93.99
+24.4%
14.2%US$117.00US$70.00US$60.6415
Jun ’24US$70.55
US$93.92
+33.1%
14.8%US$117.00US$70.00US$62.4414
May ’24US$77.80
US$96.03
+23.4%
13.7%US$117.00US$70.00US$58.3715
Apr ’24US$79.66
US$99.43
+24.8%
12.7%US$117.00US$70.00US$62.3514
Mar ’24US$79.24
US$99.43
+25.5%
12.7%US$117.00US$70.00US$54.2414
Feb ’24US$83.37
US$99.43
+19.3%
12.7%US$117.00US$70.00US$56.7614
Jan ’24US$92.85
US$99.07
+6.7%
12.2%US$117.00US$70.00US$72.2215
Dec ’23US$91.32
US$97.93
+7.2%
12.0%US$117.00US$70.00US$75.0814
Nov ’23US$97.53
US$97.93
+0.4%
12.0%US$117.00US$70.00US$71.3714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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