Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) Aktien steigen um 32%, aber das Geschäft ist noch nicht aufgeholt

Die Aktionäre von Vital Farms, Inc.(NASDAQ:VITL) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 32% im letzten Monat belohnt. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 153 % im letzten Jahr.

Nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 19 aufweisen, könnte man Vital Farms mit seinem 33,9-fachen KGV als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit einem Gewinnwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Vital Farms relativ gut entwickelt. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Gewinnentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Gibt es genug Wachstum für Vital Farms?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen den Markt bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Vital Farms als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 136 %. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um hervorragende 701 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 1,1 % steigen wird. Für den Rest des Marktes wird ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das KGV von Vital Farms über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem KGV von Vital Farms lernen?

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das KGV von Vital Farms in große Höhen getrieben. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wir haben festgestellt, dass Vital Farms derzeit mit einem viel höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen des Unternehmens niedriger sind als die des Gesamtmarktes. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen KGV zunehmend unwohl, da die prognostizierten zukünftigen Gewinne eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Vital Farms gefunden, auf das Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

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