Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) 54% Kursanstieg stimmt nicht mit dem Ergebnis überein

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Vital Farms, Inc.(NASDAQ:VITL) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 54 % verzeichnet. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 152 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Nach einem so großen Kurssprung könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vital Farms von 42,7 im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 17 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 9 üblich sind, im Moment wie ein guter Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Vital Farms in letzter Zeit recht gut entwickelt. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen weiterhin besser als die meisten anderen durch den allgemeinen Gegenwind des Marktes navigieren wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Vital Farms?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vital Farms ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als der Markt erwartet wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 257 % beschert. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um 175 % gestiegen, was durch die kurzfristige Performance begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die Schätzungen der zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren um 4,5 % pro Jahr steigen werden. Da für den Markt ein jährliches Wachstum von 9,8 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Ergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Vital Farms zu einem höheren KGV als der Markt gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum KGV von Vital Farms

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das KGV von Vital Farms in große Höhen getrieben. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Vital Farms hat ergeben, dass die schlechteren Gewinnaussichten das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark beeinflussen, wie wir es vorhergesagt hätten. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen KGV zunehmend unwohl, da die prognostizierten zukünftigen Gewinne eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Vital Farms gefunden haben, die Sie beachten sollten.

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