Mit einem Kursrückgang von 31% für Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) erhalten Sie immer noch, was Sie bezahlen

Die Aktionäre von Vital Farms, Inc.(NASDAQ:VITL) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr rauen Monat hinter sich hat, in dem er um 31% gefallen ist und die positive Performance des vorherigen Zeitraums zunichte gemacht hat. Die gute Nachricht ist, dass die Aktie im letzten Jahr wie ein Diamant geglänzt hat und um 163 % gestiegen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs ist Vital Farms mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,5x im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 17 haben und sogar KGVs von weniger als 10 üblich sind, immer noch ein guter Kauf. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Vital Farms hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Gewinnwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen die Gewinne rückläufig waren. Es scheint, dass viele erwarten, dass das Unternehmen weiterhin den Widrigkeiten des Gesamtmarktes trotzt, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Vital Farms?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vital Farms ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als der Markt erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 257 % steigern konnte. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren den Gewinn pro Aktie um insgesamt 175 % steigern konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren um 14 % pro Jahr steigen werden. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Vital Farms im Vergleich zum Markt mit einem so hohen KGV gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von Vital Farms

Ein signifikanter Kursrückgang hat das sehr hohe KGV von Vital Farms nur wenig geschmälert. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Vital Farms, dass die überragenden Gewinnaussichten zu dem hohen KGV beitragen. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein niedrigeres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 3 Warnzeichen für Vital Farms kennen, die wir aufgedeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Vital Farms ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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