Hostess Brands, Inc.

NasdaqCM:TWNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

Hostess Brands Valuierung

Ist TWNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TWNK ($33.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWNK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TWNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TWNK's PE?
PE-Verhältnis35x
ErgebnisUS$126.48m
MarktanteilUS$4.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TWNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TWNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
CALM Cal-Maine Foods
11x-44.9%US$4.6b
FLO Flowers Foods
19.4x6.5%US$4.7b
LANC Lancaster Colony
31.6x9.9%US$4.9b
SMPL Simply Good Foods
28.1x12.3%US$3.9b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TWNK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
TWNK 35.0xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TWNK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TWNK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Nov ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Oct ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Sep ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Aug ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jul ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jun ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
May ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Apr ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Mar ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Feb ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jan ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Dec ’24n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Nov ’24US$33.34
US$33.39
+0.1%
5.7%US$34.25US$28.00n/a9
Oct ’24US$33.31
US$33.17
-0.4%
5.8%US$34.25US$28.00n/a9
Sep ’24US$28.33
US$28.78
+1.6%
9.2%US$32.00US$24.00n/a9
Aug ’24US$23.64
US$29.10
+23.1%
7.9%US$32.00US$25.00n/a10
Jul ’24US$25.32
US$29.10
+14.9%
8.2%US$32.00US$25.00n/a10
Jun ’24US$25.19
US$29.20
+15.9%
8.6%US$33.00US$25.00n/a10
May ’24US$26.24
US$28.70
+9.4%
10.3%US$32.00US$23.00n/a10
Apr ’24US$24.88
US$28.45
+14.4%
9.9%US$32.00US$23.00n/a11
Mar ’24US$24.50
US$28.90
+18.0%
8.5%US$32.00US$25.00n/a10
Feb ’24US$23.30
US$29.20
+25.3%
6.8%US$32.00US$25.00n/a10
Jan ’24US$22.44
US$28.95
+29.0%
7.5%US$32.00US$25.00n/a11
Dec ’23US$25.94
US$29.05
+12.0%
6.9%US$32.00US$25.50n/a11
Nov ’23US$25.67
US$26.95
+5.0%
6.3%US$30.00US$23.50US$33.3411

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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