Hostess Brands, Inc.

NasdaqCM:TWNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

Hostess Brands Valuierung

Ist TWNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TWNK ($33.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWNK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TWNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TWNK's PE?
PE-Verhältnis35x
ErgebnisUS$126.48m
MarktanteilUS$4.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TWNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TWNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
FLO Flowers Foods
18x6.5%US$4.3b
LANC Lancaster Colony
30x9.9%US$4.8b
SMPL Simply Good Foods
27.9x12.4%US$3.9b
CALM Cal-Maine Foods
11.7x-30.3%US$5.0b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TWNK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$80.29m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.65m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
TWNK 35.0xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TWNK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TWNK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Dec ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Nov ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Oct ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Sep ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Aug ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jul ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jun ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
May ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Apr ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Mar ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Feb ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Jan ’25n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Dec ’24n/a
US$32.56
0%
8.1%US$34.25US$28.00n/a4
Nov ’24US$33.34
US$33.39
+0.1%
5.7%US$34.25US$28.00n/a9
Oct ’24US$33.31
US$33.17
-0.4%
5.8%US$34.25US$28.00n/a9
Sep ’24US$28.33
US$28.78
+1.6%
9.2%US$32.00US$24.00n/a9
Aug ’24US$23.64
US$29.10
+23.1%
7.9%US$32.00US$25.00n/a10
Jul ’24US$25.32
US$29.10
+14.9%
8.2%US$32.00US$25.00n/a10
Jun ’24US$25.19
US$29.20
+15.9%
8.6%US$33.00US$25.00n/a10
May ’24US$26.24
US$28.70
+9.4%
10.3%US$32.00US$23.00n/a10
Apr ’24US$24.88
US$28.45
+14.4%
9.9%US$32.00US$23.00n/a11
Mar ’24US$24.50
US$28.90
+18.0%
8.5%US$32.00US$25.00n/a10
Feb ’24US$23.30
US$29.20
+25.3%
6.8%US$32.00US$25.00n/a10
Jan ’24US$22.44
US$28.95
+29.0%
7.5%US$32.00US$25.00n/a11
Dec ’23US$25.94
US$29.05
+12.0%
6.9%US$32.00US$25.50n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/11/10 17:28
Aktienkurs zum Tagesende2023/11/06 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hostess Brands, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald McLeeBerenberg
Wendy NicholsonCitigroup Inc
Michael GalloCL King & Associates, Inc.