- Denken Sie darüber nach, ob Simply Good Foods mit einem Abschlag oder einem Aufschlag gehandelt wird? Damit sind Sie nicht allein. Die richtige Bewertung kann einen erheblichen Unterschied bei Ihren Renditen ausmachen.
- Trotz eines leichten Anstiegs von 0,2 % im letzten Monat hat die Aktie seit Jahresbeginn einen beträchtlichen Rückgang verzeichnet und ist um fast 50 % gefallen.
- Die Stimmung der Anleger hat sich in letzter Zeit geändert, was zum Teil auf eine breitere Diskussion über die sich ändernden Essgewohnheiten der Verbraucher und die sich entwickelnden Strategien im Lebensmittel- und Getränkesektor zurückzuführen ist. Nachrichten über den zunehmenden Wettbewerb durch die Einführung neuer Produkte und sich ändernde Gesundheitstrends haben die jüngsten Kursbewegungen zusätzlich untermauert.
- Simply Good Foods erhält derzeit eine 5 von 6 Punkten auf unserer Unterbewertungsliste, was bemerkenswert ist. Als Nächstes werden wir erläutern, wie Analysten diese Bewertung vornehmen, und eine Methode vorstellen, die noch tiefere Einblicke bieten könnte - bleiben Sie also dran.
Ansatz 1: Discounted-Cashflow (DCF)-Analyse von Simply Good Foods
Bei einer Discounted-Cashflow-Bewertung (DCF) wird der heutige Wert eines Unternehmens geschätzt, indem seine künftigen Cashflows projiziert und diese Werte dann unter Verwendung einer erforderlichen Rendite auf die Gegenwart abgezinst werden. Dieser Ansatz ist besonders nützlich für Unternehmen wie Simply Good Foods, bei denen die Cashflow-Generierung konsistent und vorhersehbar ist.
Nach der jüngsten DCF-Modellierung, die eine zweistufige Methode des freien Cashflows zum Eigenkapital verwendet, generiert Simply Good Foods derzeit einen freien Cashflow (FCF) von 163,6 Millionen US-Dollar. Analystenprognosen gehen davon aus, dass der FCF in den kommenden Jahren stetig wachsen und bis 2030 etwa 240 Millionen Dollar erreichen wird. Während die Analysten die Cashflows nur für die nächsten fünf Jahre direkt schätzen, extrapoliert Simply Wall St die Werte über diesen Zeitpunkt hinaus, um eine vollständige 10-Jahres-Ansicht zu erstellen.
Auf der Grundlage dieser Prognosen liegt der geschätzte innere Wert je Aktie von Simply Good Foods bei 57,56 $. Dieser Wert ist deutlich höher als der aktuelle Aktienkurs des Unternehmens, was darauf hindeutet, dass die Aktie nach dem DCF-Modell mit einem Abschlag von 65,7 % gegenüber ihrem fairen Wert gehandelt wird.
Ergebnis: UNDERVALUED
Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Simply Good Foods um 65,7% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 933 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.
Ansatz 2: Simply Good Foods Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die am häufigsten verwendete Bewertungskennzahl für profitable Unternehmen wie Simply Good Foods. Es hilft den Anlegern zu beurteilen, wie viel sie für einen Dollar Unternehmensgewinn zahlen, und bietet eine einfache Referenz für den Vergleich von Aktien. Das KGV ist besonders aussagekräftig für Unternehmen mit einer etablierten Gewinnhistorie, da es sowohl die aktuelle Rentabilität als auch die Marktstimmung widerspiegelt.
Es ist wichtig zu bedenken, dass ein "normales" oder "faires" KGV von den Wachstumsaussichten und dem Risikoprofil eines Unternehmens abhängt. Unternehmen mit besseren Wachstumsaussichten oder geringeren Risiken rechtfertigen in der Regel höhere PE-Multiplikatoren, während langsamer wachsende oder risikoreichere Unternehmen häufig niedrigere Quotienten aufweisen.
Derzeit wird Simply Good Foods mit einem KGV von 19,0x gehandelt. Dies liegt sehr nahe am Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 19,3x und dem Durchschnitt der Lebensmittelindustrie von 20,9x. Noch bemerkenswerter ist, dass das firmeneigene "faire Verhältnis" von Simply Wall St für das Unternehmen mit 19,2x berechnet wird, das ein breiteres Spektrum von Faktoren berücksichtigt, einschließlich des erwarteten Gewinnwachstums, der Gewinnspannen, der Marktkapitalisierung und der Risikoeigenschaften.
Das Fair Ratio hebt sich von traditionellen Benchmarks ab, weil es allgemeine Markterwartungen mit unternehmensspezifischen Realitäten wie Gewinnvolatilität, Wachstumsrate, Gewinnspannen und Branchenbedingungen verbindet und so einen maßgeschneiderten Bewertungsmaßstab bietet. Durch die Verwendung des Fairen Verhältnisses erhalten Anleger ein besseres Gefühl dafür, ob Simply Good Foods für seine einzigartigen Umstände angemessen bewertet ist, anstatt sich nur auf grobe Vergleiche zu verlassen.
Da das aktuelle KGV des Unternehmens von 19,0x nahezu identisch mit dem Fairen Verhältnis von 19,2x ist, scheint Simply Good Foods auf der Grundlage des bevorzugten Multiplikatoransatzes im Einklang mit seinem fundamentalen Wert zu handeln.
Ergebnis: ÜBER RICHTIG
Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1441 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.
Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Simply Good Foods-Narrativ
Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narratives vorstellen. Narratives sind ein innovatives, geschichtenbasiertes System, mit dem Sie den Zahlen eines Unternehmens Ihre eigene Perspektive hinzufügen können. Im Wesentlichen beschreiben Sie die Zukunft von Simply Good Foods in Ihren eigenen Worten und verbinden diese Geschichte direkt mit realistischen Finanzprognosen und einer persönlichen Einschätzung des fairen Wertes.
Ein Narrative verknüpft die Entwicklung eines Unternehmens, z. B. die Einführung neuer Produkte oder Expansionspläne, mit Ihren Prognosen für künftige Einnahmen, Gewinne und Gewinnspannen. Anschließend wird automatisch berechnet, was das Unternehmen auf der Grundlage dieser Annahmen wert ist. Dies macht Narratives zu einem einzigartig zugänglichen Anlageinstrument, das ab sofort auf der Community-Seite von Simply Wall St. verfügbar ist und dem bereits Millionen von Anlegern vertrauen.
Mit Narratives können Sie entscheiden, wann eine Aktie ein Kauf oder ein Verkauf sein könnte. Sobald Sie Ihren fairen Wert festgelegt haben, zeigt Ihnen Simply Wall St, wie dieser im Vergleich zum heutigen Aktienkurs aussieht, was Investitionsentscheidungen schneller und transparenter macht. Da die Narratives dynamisch aktualisiert werden, wenn sich Nachrichten, Gewinne oder Prognosen ändern, haben Sie immer die aktuellste Sicht auf Ihre These in den Zahlen.
Einige Anleger sehen beispielsweise in der Margenausweitung und der Produktinnovation von Simply Good Foods einen hohen Wert, was sie zu einem Kursziel von fast 43 $ veranlasst. Andere sind vorsichtiger und streben aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf Wachstum und Integrationsrisiken eher 32 $ an. Welche Geschichte passt zu Ihrer Überzeugung? Narrative machen es einfach, Entscheidungen zu treffen, zu verfolgen und Maßnahmen zu ergreifen.
Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Simply Good Foods noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!
Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob Simply Good Foods unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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