Die Aktionäre von Monster Beverage (NASDAQ:MNST) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 13% erzielt

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Aber noch mehr als das wünschen Sie sich wahrscheinlich, dass der Kurs stärker steigt als der Marktdurchschnitt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs der Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST) in den letzten fünf Jahren zwar um 83 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Bei näherer Betrachtung ist die Aktie im letzten Jahr um respektable 9,2 % gestiegen.

Werfen wir einen Blick auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es Monster Beverage, seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 8,7 % zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist geringer als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 13 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt eine höhere Meinung von dem Unternehmen hat als noch vor fünf Jahren. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Aktie empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Monster Beverage haben in diesem Jahr 9,2 % zugelegt. Das liegt jedoch unter dem Marktdurchschnitt. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären über fünf Jahre einen jährlichen TSR von 13 % beschert hat. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Monster Beverage besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Monster Beverage identifiziert , das Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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