Ispire Technology Valuierung
Ist ISPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ISPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ISPR für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ISPR für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISPR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ISPR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ISPR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.4x |
| Vertrieb | US$148.38m |
| Marktanteil | US$356.31m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -18.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ISPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3x | ||
TPB Turning Point Brands | 2.7x | 3.3% | US$1.1b |
UVV Universal | 0.5x | n/a | US$1.4b |
PYYX Pyxus International | 0.03x | n/a | US$61.8m |
RLX RLX Technology | 8.7x | 32.7% | US$2.3b |
ISPR Ispire Technology | 2.4x | 44.1% | US$356.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ISPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ISPR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Tobacco?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
UVV Universal | 0.5x | n/a | US$1.36b |
PYYX Pyxus International | 0.03x | n/a | US$61.77m |
XXII 22nd Century Group | 0.3x | n/a | US$4.50m |
HPCO Hempacco | 0.03x | n/a | US$133.26k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: ISPR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem US Tobacco Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ISPR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.4x |
| Faires PS Verhältnis | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ISPR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$6.25 | US$9.50 +52.0% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.69 | US$9.50 +67.0% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.26 | US$9.50 +51.8% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.24 | US$9.50 +31.2% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.17 | US$9.50 +32.5% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.74 | US$8.75 +13.0% | 25.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.06 | US$8.75 +23.9% | 25.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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