Whole Earth Brands, Inc.'s (NASDAQ:FREE) Aktien machen einen Sprung von 31%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

Der Aktienkurs von Whole Earth Brands, Inc.(NASDAQ:FREE) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen hervorragenden Anstieg von 31 %. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 32 % gestiegen ist.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Whole Earth Brands von 0,4 im Vergleich zur Lebensmittelindustrie in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere KGV bei etwa 0,8 liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Gelegenheit oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse für Whole Earth Brands

Wie sieht die jüngste Performance von Whole Earth Brands aus?

In letzter Zeit lief es für Whole Earth Brands nicht so gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung ändern wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Whole Earth Brands als angemessen betrachtet werden kann.

Wenn wir uns die Einnahmen des letzten Jahres ansehen, hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 101 % gestiegen, ungeachtet der letzten 12 Monate. Dementsprechend werden die Aktionäre erfreut sein, aber auch einige Fragen zu den letzten 12 Monaten haben, über die sie nachdenken müssen.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 5,7 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 2,7 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Whole Earth Brands dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Whole Earth Brands liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wir haben festgestellt, dass Whole Earth Brands derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der gesamten Branche. Wenn wir eine starke Umsatzprognose sehen, bei der das Wachstum über dem der Branche liegt, können wir nur annehmen, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie möglicherweise zu einem attraktiven Preis erwerben.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 2 Warnzeichen für Whole Earth Brands ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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