Calavo Growers, Inc. (NASDAQ:CVGW) Aktie schießt um 30% in die Höhe, aber viele ignorieren das Unternehmen immer noch

Die Aktionäre von Calavo Growers, Inc.(NASDAQ:CVGW) werden sich freuen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 30 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Während die jüngsten Käufer vielleicht lachen, könnten die langfristigen Besitzer nicht so erfreut sein, da der jüngste Anstieg die Aktie nur auf den Stand von vor einem Jahr zurückbringt.

Obwohl der Kurs der Aktie gestiegen ist, gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Calavo Growers von 0,5x für erwähnenswert halten, wenn der Median des P/S in der Lebensmittelindustrie der Vereinigten Staaten bei etwa 0,8x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie hat sich Calavo Growers in letzter Zeit entwickelt?

Calavo Growers hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwache Umsatzentwicklung verbessert und das KGV nicht sinkt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Calavo Growers ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 20 % zu verzeichnen. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 13 % zurückgegangen. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 9,3 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 2,2 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Calavo Growers dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Calavo Growers liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von Calavo Growers zeigt, dass die überdurchschnittlichen Umsatzerwartungen das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark ansteigen lassen, wie wir es erwartet hätten. Es könnte sein, dass der Markt einige Risiken einpreist, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Diese Unsicherheit scheint sich im Aktienkurs widerzuspiegeln, der zwar stabil ist, aber angesichts der Umsatzprognosen höher ausfallen könnte.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Calavo Growers können Sie viele der Hauptrisiken anhand von sechs einfachen Checks bewerten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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