Alico Valuierung

Ist ALCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALCO ($24.44) is trading above our estimate of fair value ($6.07)

Deutlich unter dem Marktwert: ALCO is trading above our estimate of fair value.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALCO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ALCO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.7x
Unternehmenswert/EBITDA-9x
PEG-Verhältnis-0.05x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49x
GGRO.U Golden Growers Cooperative
13xn/aUS$69.7m
LMNR Limoneira
83.6x-32.9%US$461.0m
FDP Fresh Del Monte Produce
99.2x71.9%US$1.5b
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.2m
ALCO Alico
7.2x-139.1%US$186.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the peer average (50.3x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the US Food industry average (17.8x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnis1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALCO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.


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