Thai Oil Public Company Limited

OTCPK:TOIP.Y Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Thai Oil Valuierung

Ist TOIP.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOIP.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOIP.Y ($13.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOIP.Y über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOIP.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOIP.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOIP.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOIP.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOIP.Y's PE?
PE-Verhältnis8.9x
Ergebnis฿10.14b
Marktanteil฿89.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOIP.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOIP.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12.4x-0.7%US$1.6b
SUN Sunoco
15.2x20.7%US$7.3b
DINO HF Sinclair
24.4x23.6%US$7.9b
TOIP.Y Thai Oil
8.9x21.5%US$89.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOIP.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOIP.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TOIP.Y 8.9xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOIP.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOIP.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOIP.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TOIP.Y für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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