Tidewater Renewables Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6

Tidewater Renewables hat ein Gesamteigenkapital von CA$526.0M und eine Gesamtverschuldung von CA$302.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 57.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$1.1B bzw. CA$547.9M. Tidewater Renewables Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$7.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$2.0M.

Wichtige Informationen

57.4%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CA$302.19m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad0.2x
BargeldCA$1.97m
EigenkapitalCA$526.01m
GesamtverbindlichkeitenCA$547.88m
GesamtvermögenCA$1.07b

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: TDWR.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$80.8M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$269.9M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: TDWR.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$80.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$277.9M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: TDWR.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (57.1%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( TDWR.F).


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TDWR.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: TDWR.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 7.7% pro Jahr wächst.


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