Tidewater Renewables Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Tidewater Renewables hat ein Gesamteigenkapital von CA$163.0M und eine Gesamtverschuldung von CA$165.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 101.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$420.2M bzw. CA$257.2M. Tidewater Renewables Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$34.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$5.0K.
Wichtige Informationen
101.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$165.31m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1x |
| Bargeld | CA$5.00k |
| Eigenkapital | CA$162.99m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$257.24m |
| Gesamtvermögen | CA$420.23m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TDWR.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$88.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$77.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TDWR.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$88.9M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$179.7M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TDWR.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (101.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( TDWR.F).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TDWR.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TDWR.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 31.5% pro Jahr wächst.