TAG Oil Ltd.

OTCPK:TAOI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.4m

TAG Oil Valuierung

Ist TAOI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TAOI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TAOI.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TAOI.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAOI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TAOI.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TAOI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TAOI.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TAOI.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis20x
VertriebCA$1.37m
MarktanteilCA$27.38m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TAOI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TAOI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
TPET Trio Petroleum
20.5xn/aUS$13.9m
CJAX CoJax Oil and Gas
50xn/aUS$50.3m
MXC Mexco Energy
2.9xn/aUS$19.1m
RSRV Reserve Petroleum
1.9xn/aUS$33.4m
TAOI.F TAG Oil
20x105.13%US$27.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TAOI.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TAOI.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PAA Plains All American Pipeline
0.4x5.09%US$17.25b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$10.40b
PBF PBF Energy
0.2x1.62%US$7.67b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x4.91%US$6.11b
TAOI.F 20.0xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TAOI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TAOI.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TAOI.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis20x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TAOI.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TAOI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.054
US$0.38
+588.36%
61.90%US$0.61US$0.14n/a2
Jul ’27US$0.047
US$0.38
+692.18%
61.90%US$0.61US$0.14n/a2
Jun ’27US$0.054
US$0.38
+605.16%
61.90%US$0.61US$0.14n/a2
May ’27US$0.066
US$0.39
+489.70%
61.90%US$0.63US$0.15n/a2
Apr ’27US$0.069
US$0.30
+342.91%
74.19%US$0.62US$0.11n/a3
Mar ’27US$0.064
US$0.28
+344.67%
70.30%US$0.62US$0.11n/a4
Feb ’27US$0.091
US$0.41
+348.96%
78.85%US$0.95US$0.11n/a4
Jan ’27US$0.064
US$0.41
+541.07%
78.85%US$0.95US$0.11n/a4
Dec ’26US$0.058
US$0.40
+592.63%
78.85%US$0.93US$0.11n/a4
Nov ’26US$0.086
US$0.40
+366.94%
78.85%US$0.93US$0.11n/a4
Oct ’26US$0.084
US$0.43
+416.61%
68.72%US$0.94US$0.22n/a4
Sep ’26US$0.11
US$0.46
+320.71%
63.37%US$0.95US$0.22n/a4
Aug ’26US$0.073
US$0.46
+528.17%
63.37%US$0.95US$0.22n/a4
Jul ’26US$0.12
US$0.47
+287.75%
60.59%US$0.95US$0.26US$0.0474
Jun ’26US$0.082
US$0.47
+469.13%
58.08%US$0.93US$0.29US$0.0544
May ’26US$0.11
US$0.47
+331.95%
58.08%US$0.94US$0.29US$0.0664
Apr ’26US$0.071
US$0.49
+586.10%
49.49%US$0.90US$0.35US$0.0694
Mar ’26US$0.085
US$0.50
+492.53%
46.14%US$0.90US$0.35US$0.0644
Feb ’26US$0.11
US$0.50
+374.03%
46.14%US$0.90US$0.35US$0.0914
Jan ’26US$0.098
US$0.51
+426.36%
44.81%US$0.90US$0.35US$0.0644
Dec ’25US$0.12
US$0.80
+553.38%
26.31%US$1.12US$0.54US$0.0584
Nov ’25US$0.10
US$0.80
+673.90%
26.31%US$1.12US$0.54US$0.0864
Oct ’25US$0.22
US$0.88
+292.97%
17.96%US$1.14US$0.74US$0.0844
Sep ’25US$0.25
US$0.91
+260.62%
16.95%US$1.15US$0.74US$0.114
Aug ’25US$0.25
US$0.90
+257.96%
16.95%US$1.14US$0.73US$0.0734
Jul ’25US$0.28
US$0.96
+244.38%
17.63%US$1.14US$0.73US$0.123
US$0.36
Fair Value
84.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/23 00:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/23 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TAG Oil Ltd. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Adam ShineNational Bank Financial
Bill NewmanResearch Capital Corporation