Saipem SpA

OTCPK:SAPM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.0b

Saipem Valuierung

Ist SAPM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAPM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SAPM.F ($4.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAPM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAPM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAPM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAPM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAPM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAPM.F's PE?
PE-Verhältnis25.1x
Ergebnis€311.00m
Marktanteil€7.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAPM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAPM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.8x
AROC Archrock
19.2x7.24%US$6.1b
NOV NOV
46.8x23.02%US$6.8b
WFRD Weatherford International
15.8x8.09%US$6.8b
KGS Kodiak Gas Services
65.5x33.55%US$5.1b
SAPM.F Saipem
25.1x13.89%US$7.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAPM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAPM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SAPM.F 25.1xBranchendurchschnittswert 26.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAPM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAPM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAPM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SAPM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAPM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.56
US$4.37
-4.08%
12.70%US$5.31US$2.90n/a17
Mar ’27US$4.30
US$4.31
+0.13%
11.89%US$5.20US$2.98n/a18
Feb ’27US$3.69
US$3.85
+4.36%
11.70%US$4.51US$2.37n/a18
Jan ’27US$2.85
US$3.65
+27.93%
11.89%US$4.16US$2.35n/a17
Dec ’26n/a
US$3.58
0%
11.85%US$4.11US$2.32n/a17
Nov ’26US$2.61
US$3.55
+35.85%
11.83%US$4.08US$2.31n/a17
Oct ’26US$2.94
US$3.62
+23.19%
11.60%US$4.15US$2.35n/a17
Sep ’26US$2.87
US$3.62
+26.19%
11.91%US$4.15US$2.34n/a16
Aug ’26US$2.70
US$3.61
+33.64%
12.14%US$4.10US$2.32n/a15
Jul ’26US$2.72
US$3.64
+33.91%
13.35%US$4.17US$2.36n/a15
Jun ’26US$2.43
US$3.47
+42.78%
14.32%US$4.02US$2.27n/a15
May ’26US$2.33
US$3.51
+50.99%
14.81%US$4.20US$2.27n/a16
Apr ’26US$2.26
US$3.43
+51.98%
12.29%US$3.99US$2.37US$4.5716
Mar ’26US$2.42
US$3.29
+35.91%
12.00%US$3.67US$2.28US$4.3016
Feb ’26US$2.47
US$3.27
+32.25%
11.83%US$3.63US$2.28US$3.6917
Jan ’26n/a
US$3.26
0%
12.49%US$3.67US$2.31US$2.8516
Dec ’25US$2.56
US$3.24
+26.62%
12.06%US$3.71US$2.33n/a16
Nov ’25n/a
US$3.21
0%
10.97%US$3.68US$2.38US$2.6117
Oct ’25US$2.21
US$3.22
+45.83%
11.65%US$3.80US$2.34US$2.9417
Sep ’25n/a
US$3.16
0%
11.96%US$3.75US$2.31US$2.8718
Aug ’25n/a
US$3.12
0%
11.72%US$3.68US$2.27US$2.7019
Jul ’25US$2.56
US$3.00
+17.38%
12.74%US$3.42US$2.14US$2.7218
Jun ’25US$2.46
US$2.98
+21.11%
14.29%US$3.48US$2.17US$2.4318
May ’25US$2.28
US$2.93
+28.49%
14.29%US$3.42US$2.14US$2.3318
Apr ’25US$2.50
US$2.79
+11.58%
16.42%US$3.37US$1.77US$2.2617
US$4.3
Fair Value
6.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/06 17:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/02 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Saipem SpA wird von 41 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco TaddeiBanca Akros S.p.A. (ESN)