Rubellite Energy Corp.

OTCPK:RUBL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$154.2m

Rubellite Energy Valuierung

Ist RUBL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RUBL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RUBL.F ($1.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RUBL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUBL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RUBL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RUBL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RUBL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RUBL.F's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisCA$32.75m
MarktanteilCA$215.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RUBL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RUBL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
EPM Evolution Petroleum
41.9xn/aUS$199.7m
PED PEDEVCO
32.7x35.6%US$77.9m
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
REI Ring Energy
2.7x6.9%US$317.1m
RUBL.F Rubellite Energy
6.6x1.1%US$215.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RUBL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RUBL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RUBL.F 6.6xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RUBL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RUBL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RUBL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RUBL.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RUBL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.66
US$2.73
+64.5%
12.6%US$3.22US$2.33n/a4
Nov ’25US$1.49
US$2.57
+72.9%
8.7%US$2.87US$2.33n/a3
Oct ’25US$1.65
US$3.05
+85.4%
9.1%US$3.33US$2.78n/a2
Sep ’25US$1.86
US$2.91
+56.8%
7.7%US$3.27US$2.73n/a4
Aug ’25US$1.63
US$2.89
+77.1%
7.7%US$3.25US$2.71n/a4
Jul ’25US$1.68
US$3.04
+81.0%
5.7%US$3.28US$2.92n/a3
Jun ’25US$1.79
US$2.96
+65.3%
7.0%US$3.30US$2.75n/a4
May ’25US$1.88
US$2.99
+59.1%
5.7%US$3.28US$2.85n/a4
Apr ’25US$1.91
US$2.97
+56.1%
9.1%US$3.32US$2.65n/a3
Mar ’25US$1.69
US$2.80
+66.1%
16.3%US$3.34US$2.23n/a3
Feb ’25n/a
US$2.71
0%
15.8%US$3.35US$2.23n/a4
Jan ’25US$1.51
US$2.96
+96.3%
9.2%US$3.37US$2.62n/a4
Dec ’24US$1.63
US$2.80
+71.6%
9.6%US$3.26US$2.54n/a5
Nov ’24US$1.92
US$2.78
+44.9%
11.3%US$3.29US$2.37US$1.495
Oct ’24US$1.74
US$2.49
+43.2%
10.0%US$2.75US$2.02US$1.655
Sep ’24US$1.65
US$2.45
+48.5%
11.1%US$2.79US$2.04US$1.865
Aug ’24US$1.53
US$2.39
+56.3%
12.9%US$2.85US$2.09US$1.635
Jul ’24US$1.22
US$2.39
+95.6%
10.8%US$2.85US$2.09US$1.685
Jun ’24US$1.28
US$2.35
+84.6%
10.4%US$2.76US$2.02US$1.795
May ’24US$1.51
US$2.60
+72.8%
16.3%US$3.34US$2.23US$1.885
Apr ’24US$1.66
US$2.62
+57.6%
21.1%US$3.69US$2.21US$1.915
Mar ’24US$1.84
US$2.64
+43.7%
21.3%US$3.70US$2.11US$1.695
Feb ’24US$1.74
US$2.64
+52.0%
21.3%US$3.70US$2.11n/a5
Jan ’24US$1.41
US$3.13
+121.9%
13.2%US$3.69US$2.58US$1.514
Dec ’23US$1.75
US$3.30
+88.5%
9.5%US$3.77US$3.02US$1.634
Nov ’23US$2.03
US$3.40
+67.5%
9.0%US$3.68US$2.94US$1.924

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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