Royal Helium Ltd.

OTCPK:RHCC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.0m

Royal Helium Valuierung

Ist RHCC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHCC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RHCC.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RHCC.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHCC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RHCC.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RHCC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHCC.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RHCC.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.8x
VertriebCA$1.60m
MarktanteilCA$12.52m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RHCC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RHCC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
TPET Trio Petroleum
24.9xn/aUS$3.4m
CJAX CoJax Oil and Gas
29.7xn/aUS$30.1m
EONR EON Resources
0.3x31.3%US$8.1m
PFRR.F PetroFrontier
4.8xn/aUS$8.7m
RHCC.F Royal Helium
7.8x36.3%US$12.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RHCC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHCC.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
RHCC.F 7.8xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RHCC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHCC.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHCC.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.8x
Faires PS Verhältnis0.0004x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RHCC.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHCC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.028
US$1.08
+3,820.8%
23.3%US$1.33US$0.83n/a2
Nov ’25US$0.036
US$0.91
+2,438.9%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Oct ’25US$0.046
US$0.91
+1,876.3%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Sep ’25US$0.034
US$0.91
+2,612.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Aug ’25US$0.059
US$0.91
+1,457.1%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jul ’25US$0.058
US$0.91
+1,465.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.91
+1,373.0%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
May ’25US$0.059
US$0.90
+1,441.1%
36.4%US$1.34US$0.54n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.92
+702.8%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Mar ’25US$0.14
US$0.92
+572.7%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Feb ’25US$0.14
US$0.92
+546.2%
36.4%US$1.37US$0.55n/a3
Jan ’25US$0.16
US$1.12
+617.6%
23.3%US$1.38US$0.86n/a2
Dec ’24US$0.16
US$1.09
+591.9%
23.3%US$1.34US$0.84n/a2
Nov ’24US$0.20
US$1.10
+447.8%
23.3%US$1.35US$0.84US$0.0362
Oct ’24US$0.20
US$1.10
+442.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0462
Sep ’24US$0.24
US$1.10
+360.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0342

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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