Wie ist das Verhältnis von REGX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

REGX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von REGX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

REGX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von REGX im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REGX für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von REGX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

REGX ($3.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($4.01) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

REGX Aktienübersicht

Red Trail Energy, LLC produziert und verkauft Ethanol in Kraftstoffqualität, Brennereikörner und Maisöl in den kontinentalen Vereinigten Staaten. Mehr Details

REGX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

5.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Dividende von 6.58% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Aktien sind hochgradig illiquide

Die Gewinnspannen (2.9%) sind niedriger als im Vorjahr (6%)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Red Trail Energy, LLC Wettbewerber

Lake Area Corn Processors

OTCPK:LKCR.U

US$177.7m

FutureFuel

NYSE:FF

US$224.9m

Cardinal Ethanol

OTCPK:CRDE

US$252.7m

Highwater Ethanol

OTCPK:HEOL

US$74.9m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Red Trail Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$3.80
52-Wochen-Hoch	US$3.90
52-Wochen-Tief	US$3.70
Beta	-0.68
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	280.00%
Veränderung seit IPO	660.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	REGX	US Oil and Gas	US Markt
7D	0%	-5.1%	-2.4%
1Y	n/a	2.6%	23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie REGX im Vergleich zur Branche US Oil and Gas abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie REGX im Vergleich zum US Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is REGX's price volatile compared to industry and market?
REGX volatility
REGX Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: REGX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von REGX im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2003	49	Jodi Johnson	redtrailenergy.com

Red Trail Energy, LLC produziert und vertreibt Ethanol in Kraftstoffqualität, Brennereikörner und Maisöl in den kontinentalen Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Ethylalkohol an, eine Kraftstoffkomponente, die hauptsächlich aus Mais und verschiedenen anderen Getreidesorten hergestellt wird und als Oktanverbesserer in Kraftstoffen, als sauerstoffhaltiger Kraftstoffzusatz zur Verringerung der Ozon- und Kohlenmonoxidemissionen von Kraftfahrzeugen sowie als Benzinersatz auf Nicht-Erdölbasis verwendet werden kann. Das Unternehmen bietet auch zwei Formen von Brennereikörnern an, nämlich getrocknete Brennereikörner und modifizierte Brennereikörner, die vor allem in der Milch-, Rinder-, Geflügel- und Schweineindustrie eingesetzt werden, sowie Maisöl für Tierfutter, industrielle Zwecke und die Biodieselproduktion.

Red Trail Energy, LLC's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Red Trail Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
REGX grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$152.56m
Gewinn(TTM)	US$5.86m
Umsatz(TTM)	US$198.60m

26.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist REGX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
REGX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$198.60m
Kosten der Einnahmen	US$186.83m
Bruttogewinn	US$11.77m
Sonstige Ausgaben	US$5.91m
Umsatz	US$5.86m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.15
Bruttomarge	5.93%
Nettogewinnspanne	2.95%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	28.1%

Wie hat sich REGX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.6%

Aktuelle Dividendenrendite

171%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/05/15 04:09
Aktienkurs zum Tagesende	2024/02/16 00:00
Gewinne	2023/12/31
Jährliche Einnahmen	2023/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Red Trail Energy, LLC wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung